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Parametric Portfolio Associates

Parametric Portfolio Associates Portfolio-Positionen

AUM 190 Mrd. $ Umschlag 10,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,29 Mrd. $
Kapitalfluss
+4,62 Mrd. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,65 %
Position
3.846
Neu
220
Aufgestockt
2.219
Reduziert
1.217
Geschlossen
173
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+329 Mio. $
2
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+218 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+215 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+206 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+153 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+679 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+210 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+178 Mio. $
4
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
+175 Mio. $
5
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+159 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,29 %
2 Finanzwesen 13,33 %
3 Gesundheitswesen 12,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,38 %
5 Industrie 7,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JQC-Symbol
526
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
55,7 Mio. $ 0,03 %
9.020.851
+2.032.831
+29 % +12,7 Mio. $
2017 Q2
19 Quartale
TRMB-Symbol
527
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
55,5 Mio. $ 0,03 %
768.964
+67.323
+10 % +4,8 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
CAJ
528
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
55,4 Mio. $ 0,03 %
2.277.380
+159.117
+8 % +3,81 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
MUFG-Symbol
529
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
55,3 Mio. $ 0,03 %
8.927.328
-386.595
-4 % -2,4 Mio. $
2018 Q2
15 Quartale
PUK-Symbol
530
Prudential
PUK
29,6 Mrd. $
54,7 Mio. $ 0,03 %
1.849.568
+346.175
+23 % +11,1 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
HOLX-Symbol
531
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
54,7 Mio. $ 0,03 %
711.590
+15.755
+2 % +1,13 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
VOYA-Symbol
532
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
54,6 Mio. $ 0,03 %
822.428
+25.821
+3 % +1,76 Mio. $
2013 Q3
34 Quartale
STM-Symbol
533
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
54,5 Mio. $ 0,03 %
1.260.593
+73.352
+6 % +3,24 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
JHX-Symbol
534
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
54,4 Mio. $ 0,03 %
1.805.295
-22.739
-1 % -770.900 $
2013 Q2
35 Quartale
HMC-Symbol
535
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
54,4 Mio. $ 0,03 %
1.924.448
+336.330
+21 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
TWLO-Symbol
536
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
54,3 Mio. $ 0,03 %
329.651
+42.551
+15 % +7,75 Mio. $
2017 Q1
20 Quartale
ADX-Symbol
537
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
53,6 Mio. $ 0,03 %
2.905.942
+68.291
+2 % +1,24 Mio. $
2019 Q3
10 Quartale
SNA-Symbol
538
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
53,5 Mio. $ 0,03 %
260.298
+9.583
+4 % +2,02 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
CCK-Symbol
539
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
53,2 Mio. $ 0,03 %
425.156
+17.994
+4 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
MFG-Symbol
540
Mizuho Financial
MFG
123 Mrd. $
53,2 Mio. $ 0,03 %
20.688.502
+1.747.652
+9 % +4,79 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
BN-Symbol
541
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
53,1 Mio. $ 0,03 %
1.740.324
+72.042
+4 % +2,15 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
LUMN-Symbol
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
53 Mio. $ 0,03 %
4.705.595
-3.668.047
-44 % -42 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
TYL-Symbol
543
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
53 Mio. $ 0,03 %
119.111
+12.924
+12 % +5,81 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
UDR-Symbol
544
UDR
UDR
11 Mrd. $
52,9 Mio. $ 0,03 %
921.636
+38.727
+4 % +2,2 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
GL-Symbol
545
Globe Life
GL
13 Mrd. $
52,8 Mio. $ 0,03 %
524.480
+64.547
+14 % +6,54 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
NEA-Symbol
546
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
52,7 Mio. $ 0,03 %
4.012.941
+211.960
+6 % +2,95 Mio. $
2017 Q2
19 Quartale
BOE-Symbol
547
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
636 Mio. $
52,3 Mio. $ 0,03 %
4.628.271
+179.647
+4 % +2,07 Mio. $
2017 Q2
19 Quartale
VEA-Symbol
548
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
52,3 Mio. $ 0,03 %
1.088.870
-52.020
-5 % -2,53 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
CPT-Symbol
549
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
52,1 Mio. $ 0,03 %
313.714
-9.159
-3 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
35 Quartale
ATO-Symbol
550
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
52,1 Mio. $ 0,03 %
435.849
-5.465
-1 % -596.866 $
2013 Q2
35 Quartale
20 21
22
23 24

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IndexIQ Advisors
IndexIQ Advisors New York 2,82 Mrd. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spring Creek Capital
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BAM
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AMP Capital Investors Sydney, Australia 2,37 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parametric Portfolio Associates für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Parametric Portfolio Associates 3.846 Positionen im Wert von 190 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 195 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parametric Portfolio Associates für Q1 2022 weist 220 neu, 2.219 erhöht, 1.217 reduziert und 173 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shell: 4.108.679 Aktien im Wert von 226 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 679 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Parametric Portfolio Associates im Q1 2022 war Shell: 4.108.679 Aktien im Wert von 226 Mio. $.
  • Parametric Portfolio Associates hat seine Position in Microsoft in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 329 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parametric Portfolio Associates im Q1 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 679 Mio. $.
  • Parametric Portfolio Associates hat seine Position in Xilinx Inc im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametric Portfolio Associates machen im Q1 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mrd. $ aus.
  • Parametric Portfolio Associates eröffnete 220 neue Positionen und schloss 173 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Parametric Portfolio Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 190 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parametric Portfolio Associates für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .