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Parametric Portfolio Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 190 bi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
18,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,52%
Retorno est. (3 anos)
+86,84%
Retorno est. (5 anos)
+137,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,29 bi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,65%
Posição
3.846
Nova
220
Aumentada
2.219
Reduzida
1.217
Encerrada
173
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 329 mi |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 206 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 153 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 679 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 210 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 178 mi |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 175 mi |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 159 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,29% |
| 2 | Financeiro | 13,33% |
| 3 | Saúde | 12,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,38% |
| 5 | Industriais | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 662 mi
| US$ 55,7 mi | 0,03% |
9.020.851
+2.032.831
| +29% | +US$ 12,7 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
527
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
| US$ 55,5 mi | 0,03% |
768.964
+67.323
| +10% | +US$ 4,8 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
CAJ
528
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| US$ 55,4 mi | 0,03% |
2.277.380
+159.117
| +8% | +US$ 3,81 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
529
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 55,3 mi | 0,03% |
8.927.328
-386.595
| -4% | -US$ 2,4 mi |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
530
Prudential
PUK
US$ 29,6 bi
| US$ 54,7 mi | 0,03% |
1.849.568
+346.175
| +23% | +US$ 11,1 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
531
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 54,7 mi | 0,03% |
711.590
+15.755
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
532
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| US$ 54,6 mi | 0,03% |
822.428
+25.821
| +3% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
533
STMicroelectronics
STM
US$ 40,6 bi
| US$ 54,5 mi | 0,03% |
1.260.593
+73.352
| +6% | +US$ 3,24 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
534
James Hardie Industries
JHX
US$ 15 bi
| US$ 54,4 mi | 0,03% |
1.805.295
-22.739
| -1% | -US$ 771 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
535
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 54,4 mi | 0,03% |
1.924.448
+336.330
| +21% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
536
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 54,3 mi | 0,03% |
329.651
+42.551
| +15% | +US$ 7,75 mi |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
537
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,19 bi
| US$ 53,6 mi | 0,03% |
2.905.942
+68.291
| +2% | +US$ 1,24 mi |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
538
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 53,5 mi | 0,03% |
260.298
+9.583
| +4% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
539
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 53,2 mi | 0,03% |
425.156
+17.994
| +4% | +US$ 2,13 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
540
Mizuho Financial
MFG
US$ 123 bi
| US$ 53,2 mi | 0,03% |
20.688.502
+1.747.652
| +9% | +US$ 4,79 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
541
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 53,1 mi | 0,03% |
1.740.324
+72.042
| +4% | +US$ 2,15 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 53 mi | 0,03% |
4.705.595
-3.668.047
| -44% | -US$ 42 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
543
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
| US$ 53 mi | 0,03% |
119.111
+12.924
| +12% | +US$ 5,81 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
544
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 52,9 mi | 0,03% |
921.636
+38.727
| +4% | +US$ 2,2 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
545
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 52,8 mi | 0,03% |
524.480
+64.547
| +14% | +US$ 6,54 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
546
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,05 bi
| US$ 52,7 mi | 0,03% |
4.012.941
+211.960
| +6% | +US$ 2,95 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
547
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 636 mi
| US$ 52,3 mi | 0,03% |
4.628.271
+179.647
| +4% | +US$ 2,07 mi |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
548
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 52,3 mi | 0,03% |
1.088.870
-52.020
| -5% | -US$ 2,53 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
549
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,4 bi
| US$ 52,1 mi | 0,03% |
313.714
-9.159
| -3% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
550
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 52,1 mi | 0,03% |
435.849
-5.465
| -1% | -US$ 597 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAM
Revisão da carteira de Parametric Portfolio Associates no T1 2022
No T1 2022, Parametric Portfolio Associates detinha 3.846 posições no valor de US$ 190 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 195 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates mostra 220 novas, 2.219 aumentaram, 1.217 reduções e 173 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 679 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Parametric Portfolio Associates no T1 2022 foi Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi.
- Parametric Portfolio Associates foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 329 mi.
- A maior redução de Parametric Portfolio Associates em T1 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 679 mi.
- Parametric Portfolio Associates encerrou totalmente sua posição em Xilinx Inc no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 175 mi.
- As dez maiores posições de Parametric Portfolio Associates representam 24% de sua carteira de US$ 190 bi no T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abriu 220 novas posições e encerrou 173 em T1 2022.
- O valor da carteira de Parametric Portfolio Associates caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 190 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametric Portfolio Associates referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.