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Parametric Portfolio Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1902억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.76%
1년 예상 수익률
+18.52%
3년 예상 수익률
+86.84%
5년 예상 수익률
+137.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1902억
AUM 성장
-US$52.9억
(-2.7%)
자금 흐름
+US$46.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.65%
보유액
3,846
신규
220
증가
2,219
축소
1,217
청산됨
173
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.29억 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.06억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.79억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.78억 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1.75억 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.29% |
| 2 | 금융 | 13.33% |
| 3 | 건강관리 | 12.88% |
| 4 | 임의소비재 | 10.38% |
| 5 | 산업재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Domino's
DPZ
US$102억
| US$5196만 | 0.03% |
127,653
-8,530
| -6% | -US$372만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
552
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415억
| US$5157만 | 0.03% |
9,062,954
+522,770
| +6% | +US$320만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
ABMD
553
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$5122만 | 0.03% |
154,618
+10,307
| +7% | +US$317만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
554
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$5121만 | 0.03% |
2,073,297
+117,895
| +6% | +US$285만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
555
AES
AES
US$107억
| US$5070만 | 0.03% |
1,970,624
-2,952
| -0.1% | -US$6.67만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
556
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1억
| US$5040만 | 0.03% |
4,016,063
+481,604
| +14% | +US$642만 |
2018 Q3
14개 분기
|
|
557
ING
ING
US$950억
| US$5022만 | 0.03% |
4,814,495
-304,288
| -6% | -US$396만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
558
Loews
L
US$226억
| US$5013만 | 0.03% |
773,429
+23,997
| +3% | +US$147만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
VMW
559
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$5005만 | 0.03% |
439,570
+41,297
| +10% | +US$500만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
560
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$4980만 | 0.03% |
736,650
-84,020
| -10% | -US$690만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
561
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$4944만 | 0.03% |
262,317
+15,282
| +6% | +US$266만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
562
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$4938만 | 0.03% |
200,795
+8,795
| +5% | +US$206만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
563
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$4921만 | 0.03% |
152,656
+61,491
| +67% | +US$1689만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
564
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$4907만 | 0.03% |
230,969
-17,571
| -7% | -US$381만 |
2014 Q3
30개 분기
|
|
565
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$4895만 | 0.03% |
619,220
+120,042
| +24% | +US$957만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
566
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$4894만 | 0.03% |
2,583,756
+169,283
| +7% | +US$338만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
567
Bunge Global
BG
US$204억
| US$4883만 | 0.03% |
440,670
+44,387
| +11% | +US$455만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
568
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$4880만 | 0.03% |
334,170
+15,308
| +5% | +US$193만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
569
Lear
LEA
US$59.2억
| US$4848만 | 0.03% |
339,988
+3,881
| +1% | +US$63.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
570
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$4833만 | 0.03% |
1,027,550
+54,449
| +6% | +US$249만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
571
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$4832만 | 0.03% |
2,487,049
+283,438
| +13% | +US$512만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
572
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$4829만 | 0.03% |
85,744
-4,853
| -5% | -US$293만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
573
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$4826만 | 0.03% |
212,792
+50,060
| +31% | +US$1044만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
574
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$4824만 | 0.03% |
1,200,648
+52,811
| +5% | +US$216만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
575
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$4808만 | 0.03% |
330,203
-10,001
| -3% | -US$136만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Parametric Portfolio Associates의 보유 포지션은 3,846개, 총액은 US$1902억였으며 전 분기 US$1955억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 220개, 2,219개 증가, 1,217개 감소 및 173개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shell으로, 4,108,679주를 보유했으며 가치는 US$2.26억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$6.79억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Shell으로, US$2.26억 상당의 4,108,679주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parametric Portfolio Associates로, 추정 증가액은 US$3.29억 규모예요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$6.79억예요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 Xilinx Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1902억 중 24%를 차지해요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 신규 포지션 220개를 편입하고 173개를 청산했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$1902억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.