Engineers Gate Manager 포트폴리오 보유 종목

Engineers Gate Manager의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Engineers Gate Manager의 보유 포지션은 936개, 총액은 US$12.8억였으며 전 분기 US$14.8억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.6% 비중을 차지해요.

Engineers Gate Manager 측은 2016년 1분기에 순 US$2.32억 규모를 회수했으며, 286개 포지션을 청산하고 184개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allstate 주식으로, 추정 US$877만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Engineers Gate Manager 측은 Spirit AeroSystems에 US$703만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Engineers Gate Manager의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Spirit AeroSystems 주식으로, US$703만 상당의 155,039주를 매수했어요.
• Engineers Gate Manager 측이 2016년 1분기에 Bank of New York Mellon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$679만 규모예요.
• Engineers Gate Manager의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Dick's Sporting Goods이며, 추정 감소액은 US$574만예요.
• Engineers Gate Manager 측은 2016년 1분기에 Allstate 보유분을 전량 매도해 추정 US$877만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Engineers Gate Manager의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 5.6% 비중을 차지해요.
• Engineers Gate Manager 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 304개를 편입하고 286개를 청산했어요.
• Engineers Gate Manager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$12.8억 규모가 됐어요.

2016년 5월 9일에 제출된 Engineers Gate Manager의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.