Engineers Gate Manager 포트폴리오 보유 종목
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$1340만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1337만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1182만 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$1131만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$1071만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$1851만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1784만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$1587만 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1388만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.15% |
| 2 | 임의소비재 | 15.06% |
| 3 | 헬스케어 | 14.36% |
| 4 | 금융 | 13.92% |
| 5 | 산업재 | 12.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5569억
| US$1338만 | 0.83% |
47,053
+25,140
| +115% | +US$833만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$1256만 | 0.78% |
54,427
+52,417
| +2,608% | +US$1340만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$127억
| US$1241만 | 0.77% |
44,403
-1,832
| -4% | -US$56.8만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$1335억
| US$1141만 | 0.71% |
+37,378
| 신규 | +US$1337만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
US$544억
| US$1078만 | 0.67% |
130,463
+117,519
| +908% | +US$1131만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
6
ServiceNow
NOW
US$1134억
| US$1066만 | 0.66% |
141,180
+131,215
| +1,317% | +US$1182만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
7
US Bancorp
USB
US$945억
| US$1059만 | 0.66% |
262,583
+89,003
| +51% | +US$412만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9124억
| US$1003만 | 0.62% |
95,961
+3,253
| +4% | +US$37.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$915억
| US$973만 | 0.61% |
105,274
+69,835
| +197% | +US$766만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$277억
| US$955만 | 0.59% |
23,794
+16,598
| +231% | +US$668만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
11
Exelon
EXC
US$473억
| US$932만 | 0.58% |
248,898
+238,251
| +2,238% | +US$1053만 |
2022 Q2
1분기
|
|
12
Centene
CNC
US$340억
| US$931만 | 0.58% |
119,672
+101,429
| +556% | +US$906만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
US$192억
| US$925만 | 0.58% |
122,438
+115,034
| +1,554% | +US$1071만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$913억
| US$917만 | 0.57% |
56,769
+55,139
| +3,383% | +US$1044만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$791억
| US$916만 | 0.57% |
312,268
+126,051
| +68% | +US$471만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
US$1585억
| US$901만 | 0.56% |
48,065
-2,270
| -5% | -US$48.8만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
17
Halliburton
HAL
US$297억
| US$888만 | 0.55% |
+360,852
| 신규 | +US$1032만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7673억
| US$887만 | 0.55% |
49,948
+14,649
| +41% | +US$298만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3346억
| US$850만 | 0.53% |
103,768
+52,414
| +102% | +US$505만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3250억
| US$833만 | 0.52% |
100,333
+90,577
| +928% | +US$864만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
21
IQVIA
IQV
US$453억
| US$796만 | 0.5% |
43,932
+9,797
| +29% | +US$215만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$537억
| US$770만 | 0.48% |
274,317
+239,347
| +684% | +US$760만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
23
Charter Communications
CHTR
US$125억
| US$732만 | 0.46% |
24,137
+20,819
| +627% | +US$891만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
24
Nike
NKE
US$571억
| US$708만 | 0.44% |
85,218
-30,283
| -26% | -US$326만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$540억
| US$684만 | 0.43% |
30,676
+28,497
| +1,308% | +US$709만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Engineers Gate Manager의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Engineers Gate Manager의 보유 포지션은 2,254개, 총액은 US$16.1억였으며 전 분기 US$27.3억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.9% 비중을 차지해요.
Engineers Gate Manager 측은 2022년 3분기에 순 US$10.1억 규모를 회수했으며, 694개 포지션을 청산하고 807개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Illumina 주식으로, 추정 US$1851만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Engineers Gate Manager 측은 S&P Global에 US$1141만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Engineers Gate Manager의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$1141만 상당의 37,378주를 매수했어요.
- Engineers Gate Manager 측이 2022년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1340만 규모예요.
- Engineers Gate Manager의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hilton Worldwide이며, 추정 감소액은 US$1388만예요.
- Engineers Gate Manager 측은 2022년 3분기에 Illumina 보유분을 전량 매도해 추정 US$1851만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Engineers Gate Manager의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.1억 중 6.9% 비중을 차지해요.
- Engineers Gate Manager 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 396개를 편입하고 694개를 청산했어요.
- Engineers Gate Manager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$16.1억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Engineers Gate Manager의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.