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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 1607 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1121 M
(-41%)
Flujo de capital
-USD 1012 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-62.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.91%
Posición
2,254
Nuevas
396
Aumentadas
354
Reducidas
807
Cerradas
694
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 10.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 13.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.15% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.04% |
| 3 | Salud | 14.36% |
| 4 | Finanzas | 13.92% |
| 5 | Industriales | 12.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 13.4 M | 0.83% |
47,053
+25,140
| +115% | +USD 8.33 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 12.6 M | 0.78% |
54,427
+52,417
| +2,608% | +USD 13.4 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
lululemon athletica
LULU
USD 13 mil M
| USD 12.4 M | 0.77% |
44,403
-1,832
| -4% | -USD 568 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 11.4 M | 0.71% |
+37,378
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.2 mil M
| USD 10.8 M | 0.67% |
130,463
+117,519
| +908% | +USD 11.3 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| USD 10.7 M | 0.66% |
141,180
+131,215
| +1,317% | +USD 11.8 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
7
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 10.6 M | 0.66% |
262,583
+89,003
| +51% | +USD 4.12 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 10 M | 0.62% |
95,961
+3,253
| +4% | +USD 373 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 9.7 M | 0.61% |
105,274
+69,835
| +197% | +USD 7.66 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 9.5 M | 0.59% |
23,794
+16,598
| +231% | +USD 6.68 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
11
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 9.32 M | 0.58% |
248,898
+238,251
| +2,238% | +USD 10.5 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 9.31 M | 0.58% |
119,672
+101,429
| +556% | +USD 9.06 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.6 mil M
| USD 9.25 M | 0.58% |
122,438
+115,034
| +1,554% | +USD 10.7 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 9.17 M | 0.57% |
56,769
+55,139
| +3,383% | +USD 10.4 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 9.16 M | 0.57% |
312,268
+126,051
| +68% | +USD 4.71 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 9.01 M | 0.56% |
48,065
-2,270
| -5% | -USD 488 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
17
Halliburton
HAL
USD 26.4 mil M
| USD 8.88 M | 0.55% |
+360,852
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 8.87 M | 0.55% |
49,948
+14,649
| +41% | +USD 2.98 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 8.5 M | 0.53% |
103,768
+52,414
| +102% | +USD 5.05 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 8.33 M | 0.52% |
100,333
+90,577
| +928% | +USD 8.64 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
21
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 7.96 M | 0.5% |
43,932
+9,797
| +29% | +USD 2.15 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
USD 60.7 mil M
| USD 7.7 M | 0.48% |
274,317
+239,347
| +684% | +USD 7.6 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 7.32 M | 0.46% |
24,137
+20,819
| +627% | +USD 8.91 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
24
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 7.08 M | 0.44% |
85,218
-30,283
| -26% | -USD 3.26 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| USD 6.84 M | 0.43% |
30,676
+28,497
| +1,308% | +USD 7.09 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Engineers Gate Manager mantenía 2,254 posiciones valuadas en USD 1607 M, un 41% menos que los USD 2728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.9% de la cartera.
Engineers Gate Manager registró retiros netos por USD 1012 M en T3 2022, cerró 694 posiciones y redujo 807 tenencias. Su salida más destacada fue Illumina, una posición estimada en USD 18.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, Engineers Gate Manager abrió una nueva posición en S&P Global por valor de USD 11.4 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T3 2022 fue S&P Global: 37,378 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T3 2022 fue en Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 13.9 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en Illumina en T3 2022, con una venta estimada de USD 18.5 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 6.9% de su cartera de USD 1607 M en T3 2022.
- Engineers Gate Manager abrió 396 posiciones nuevas y cerró 694 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager cayó 41% frente al trimestre anterior, hasta USD 1607 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.