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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+31.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 1965 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 577 M
(+42%)
Flujo de capital
+USD 257 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.09%
Posición
2,119
Nuevas
598
Aumentadas
530
Reducidas
529
Cerradas
461
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 8.78 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 8.27 M |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 7.71 M |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+USD 7.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 7.56 M |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 6.94 M |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 6.84 M |
| 4 |
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
|
+USD 6.4 M |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 6.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.22% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.19% |
| 3 | Industriales | 13.97% |
| 4 | Salud | 13.23% |
| 5 | Finanzas | 11.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 14.6 M | 0.74% |
160,384
+86,416
| +117% | +USD 6.7 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 11.9 M | 0.61% |
86,360
+29,100
| +51% | +USD 3.51 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 10.9 M | 0.55% |
36,840
+18,795
| +104% | +USD 5.3 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 10.4 M | 0.53% |
56,424
+47,887
| +561% | +USD 8.78 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 9.3 M | 0.47% |
155,411
+138,228
| +804% | +USD 8.27 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 9.06 M | 0.46% |
+29,468
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
COUP
7
Dejó de cotizar
Coupa Software Incorporated
COUP
| USD 8.95 M | 0.46% |
32,312
+28,123
| +671% | +USD 5.66 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 8.39 M | 0.43% |
118,640
+71,140
| +150% | +USD 4.8 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
9
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 8.3 M | 0.42% |
97,321
+82,730
| +567% | +USD 7.49 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 8.24 M | 0.42% |
48,537
+40,202
| +482% | +USD 7.56 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
11
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 8.22 M | 0.42% |
180,680
+154,220
| +583% | +USD 6.56 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
12
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 8.08 M | 0.41% |
236,287
+198,360
| +523% | +USD 6.3 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 7.95 M | 0.4% |
44,547
+38,683
| +660% | +USD 7.06 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 7.82 M | 0.4% |
+153,096
| Nuevas | +USD 7.26 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 7.63 M | 0.39% |
+103,907
| Nuevas | +USD 7.71 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 7.42 M | 0.38% |
86,547
+78,767
| +1,012% | +USD 6.84 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 7.35 M | 0.37% |
6,513
+1,708
| +36% | +USD 1.8 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 7.23 M | 0.37% |
98,016
+77,303
| +373% | +USD 5.82 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 7.05 M | 0.36% |
31,040
+25,074
| +420% | +USD 5.23 M |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
20
Zscaler
ZS
USD 31.4 mil M
| USD 7.04 M | 0.36% |
64,282
+25,716
| +67% | +USD 2.14 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
21
Avnet
AVT
USD 6905 M
| USD 6.97 M | 0.35% |
250,059
+122,071
| +95% | +USD 3.39 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 6.88 M | 0.35% |
75,292
+34,692
| +85% | +USD 3.14 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
23
Zoom
ZM
USD 29.1 mil M
| USD 6.83 M | 0.35% |
26,922
-12,257
| -31% | -USD 2.21 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 6.8 M | 0.35% |
18,636
+17,553
| +1,621% | +USD 6.63 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
Burlington
BURL
USD 15.3 mil M
| USD 6.7 M | 0.34% |
34,010
+26,737
| +368% | +USD 5.04 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Engineers Gate Manager mantenía 2,119 posiciones por un valor de USD 1965 M, un aumento de 42% frente a los USD 1388 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
Engineers Gate Manager destinó USD 257 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 598 nuevas posiciones y aumentó 530 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northrop Grumman: 29,468 acciones con un valor de USD 9.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Costco, por un valor estimado de USD 7.56 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T2 2020 fue Northrop Grumman: 29,468 acciones por un valor de USD 9.06 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 8.78 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T2 2020 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 7.56 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T2 2020, con una venta estimada de USD 5.82 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 5.1% de su cartera de USD 1965 M en T2 2020.
- Engineers Gate Manager abrió 598 posiciones nuevas y cerró 461 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager aumentó 42% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1965 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T2 2020, presentado el 17 ago 2020.