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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 2274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 305 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 169 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
4.92%
Posición
1,962
Nuevas
621
Aumentadas
511
Reducidas
450
Cerradas
377
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 9.21 M |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 8.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Smartsheet Inc.
SMAR
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Planet Fitness
PLNT
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 8.91 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 8.68 M |
| 5 |
Humana
HUM
|
+USD 8.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.15% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.37% |
| 3 | Salud | 14.48% |
| 4 | Industriales | 11.53% |
| 5 | Finanzas | 11.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
DexCom
DXCM
USD 31.1 mil M
| USD 15 M | 0.66% |
274,716
+259,876
| +1,751% | +USD 12.3 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 13.2 M | 0.58% |
163,406
+110,977
| +212% | +USD 9.21 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 12.1 M | 0.53% |
433,425
+352,260
| +434% | +USD 7.64 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4
DocuSign
DOCU
USD 15.1 mil M
| USD 11.7 M | 0.51% |
157,762
+29,973
| +23% | +USD 2.06 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 11.1 M | 0.49% |
58,715
+43,676
| +290% | +USD 8.25 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 10 M | 0.44% |
108,700
-16,460
| -13% | -USD 1.46 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
7
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 9.9 M | 0.43% |
161,567
+30,432
| +23% | +USD 1.8 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
8
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 9.8 M | 0.43% |
161,195
+8,625
| +6% | +USD 531 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 9.6 M | 0.42% |
81,679
+78,299
| +2,317% | +USD 9.27 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
10
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 9.38 M | 0.41% |
40,472
+17,257
| +74% | +USD 3.68 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 9.18 M | 0.4% |
126,020
+60,120
| +91% | +USD 4.96 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
12
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 9.02 M | 0.4% |
167,053
+125,374
| +301% | +USD 7.15 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
13
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 9.01 M | 0.4% |
179,104
+25,182
| +16% | +USD 1.2 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
14
Cinemark Holdings
CNK
USD 4728 M
| USD 8.6 M | 0.38% |
254,110
+137,093
| +117% | +USD 4.85 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| USD 8.6 M | 0.38% |
68,028
+62,918
| +1,231% | +USD 7.15 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 8.56 M | 0.38% |
60,823
+58,270
| +2,282% | +USD 8.56 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
17
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 8.26 M | 0.36% |
70,963
+38,422
| +118% | +USD 4.32 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
18
DXC Technology
DXC
USD 2290 M
| USD 8.17 M | 0.36% |
217,346
+89,990
| +71% | +USD 2.94 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
19
Ubiquiti
UI
USD 40.5 mil M
| USD 7.84 M | 0.34% |
41,477
+26,961
| +186% | +USD 4.35 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 7.7 M | 0.34% |
207,168
-4,860
| -2% | -USD 173 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 7.69 M | 0.34% |
183,159
+43,938
| +32% | +USD 1.7 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 7.67 M | 0.34% |
109,885
+10,879
| +11% | +USD 752 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
23
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 7.65 M | 0.34% |
39,647
+1,546
| +4% | +USD 293 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
24
Rollins
ROL
USD 18.6 mil M
| USD 7.62 M | 0.34% |
344,816
+332,930
| +2,801% | +USD 7.89 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 7.52 M | 0.33% |
96,705
+52,350
| +118% | +USD 4.09 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Engineers Gate Manager mantenía 1,962 posiciones por un valor de USD 2274 M, un aumento de 15% frente a los USD 1969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 4.9% de la cartera.
Engineers Gate Manager destinó USD 169 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 621 nuevas posiciones y aumentó 511 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mercado Libre: 13,136 acciones con un valor de USD 7.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Smartsheet Inc., por un valor estimado de USD 10.3 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T4 2019 fue Mercado Libre: 13,136 acciones por un valor de USD 7.51 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en DexCom durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T4 2019 fue en Smartsheet Inc., con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en Booking.com en T4 2019, con una venta estimada de USD 8.68 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 4.9% de su cartera de USD 2274 M en T4 2019.
- Engineers Gate Manager abrió 621 posiciones nuevas y cerró 377 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2274 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.