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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 752 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 401 M
(+114%)
Flujo de capital
+USD 382 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
50.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
4.35%
Posición
1,189
Nuevas
524
Aumentadas
270
Reducidas
111
Cerradas
283
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+USD 2.74 M |
| 5 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 2.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 15.43% |
| 2 | Finanzas | 14.32% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.18% |
| 4 | Tecnología | 12.79% |
| 5 | Salud | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 3.86 M | 0.51% |
77,082
+46,650
| +153% | +USD 2.48 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 3.42 M | 0.45% |
+52,964
| Nuevas | +USD 3.32 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 3.4 M | 0.45% |
39,993
+14,621
| +58% | +USD 1.3 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 3.4 M | 0.45% |
90,002
+57,637
| +178% | +USD 2.27 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.27 M | 0.43% |
80,380
+53,727
| +202% | +USD 2.34 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
SNI
6
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 3.18 M | 0.42% |
46,378
+40,404
| +676% | +USD 2.94 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
7
Crane NXT
CXT
USD 3373 M
| USD 3.17 M | 0.42% |
146,253
+107,058
| +273% | +USD 2.34 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
VIAB
8
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 3.15 M | 0.42% |
46,109
+37,509
| +436% | +USD 2.59 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Consolidated Edison
ED
USD 43.1 mil M
| USD 2.98 M | 0.4% |
+48,908
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
Urban Outfitters
URBN
USD 7771 M
| USD 2.91 M | 0.39% |
63,743
+52,643
| +474% | +USD 2.05 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
MHFI
11
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 2.88 M | 0.38% |
+27,862
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
IPG Photonics
IPGP
USD 3088 M
| USD 2.86 M | 0.38% |
+30,842
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Dillards
DDS
USD 10 mil M
| USD 2.74 M | 0.36% |
+20,053
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MNK
14
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 2.7 M | 0.36% |
+21,342
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 2.68 M | 0.36% |
111,086
+87,803
| +377% | +USD 2.15 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
16
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 2.68 M | 0.36% |
+108,187
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
17
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2620 M
| USD 2.63 M | 0.35% |
65,347
+56,076
| +605% | +USD 2.22 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
RHT
18
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 2.63 M | 0.35% |
34,724
+19,718
| +131% | +USD 1.34 M |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 2.58 M | 0.34% |
+12,500
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 2.57 M | 0.34% |
32,008
+11,124
| +53% | +USD 886 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2.52 M | 0.33% |
80,852
+18,872
| +30% | +USD 570 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
CYBX
22
Dejó de cotizar
CYBERONICS INC
CYBX
| USD 2.46 M | 0.33% |
+37,928
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
23
AptarGroup
ATR
USD 8697 M
| USD 2.46 M | 0.33% |
+38,705
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
Ball Corp
BALL
USD 17.6 mil M
| USD 2.46 M | 0.33% |
+69,544
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
25
Bausch Health
BHC
USD 3069 M
| USD 2.45 M | 0.33% |
12,332
+2,998
| +32% | +USD 532 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Engineers Gate Manager mantenía 1,189 posiciones por un valor de USD 752 M, un aumento de 114% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 4.4% de la cartera.
Engineers Gate Manager destinó USD 382 M de nuevo capital neto durante T1 2015, abrió 524 nuevas posiciones y aumentó 270 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Bristol-Myers Squibb: 52,964 acciones con un valor de USD 3.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 15% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Old Dominion Freight Line, por un valor estimado de USD 1.81 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T1 2015 fue Bristol-Myers Squibb: 52,964 acciones por un valor de USD 3.42 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 2.94 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T1 2015 fue en Old Dominion Freight Line, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en General Dynamics en T1 2015, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 4.4% de su cartera de USD 752 M en T1 2015.
- Engineers Gate Manager abrió 524 posiciones nuevas y cerró 283 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager aumentó 114% respecto al trimestre anterior, hasta USD 752 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.