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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 4434 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 636 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 823 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.56%
Posición
2,325
Nuevas
459
Aumentadas
767
Reducidas
641
Cerradas
446
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 26.5 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 25.4 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 25.3 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 26.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 23.9 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 19.1 M |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 15.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.72% |
| 2 | Industriales | 16.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.07% |
| 4 | Salud | 13.12% |
| 5 | Finanzas | 10.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Energy
CEG
USD 84.9 mil M
| USD 28.3 M | 0.64% |
+141,500
| Nuevas | +USD 28.9 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 167 mil M
| USD 28.3 M | 0.64% |
141,862
+124,119
| +700% | +USD 23.4 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 27.1 M | 0.61% |
62,055
+57,969
| +1,419% | +USD 26.5 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
PayPal
PYPL
USD 49 mil M
| USD 25.8 M | 0.58% |
445,257
+399,505
| +873% | +USD 25.4 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 23.8 M | 0.54% |
574,134
+565,788
| +6,779% | +USD 25.3 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 23.3 M | 0.52% |
88,588
+70,134
| +380% | +USD 19.2 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
7
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 23.2 M | 0.52% |
27,308
+7,094
| +35% | +USD 5.54 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
8
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.8 mil M
| USD 22.4 M | 0.51% |
358,045
+128,095
| +56% | +USD 7.96 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
9
Western Digital
WDC
USD 100 mil M
| USD 22.3 M | 0.5% |
389,211
+205,090
| +111% | +USD 11.4 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 437 mil M
| USD 22 M | 0.5% |
+46,019
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
11
Snowflake
SNOW
USD 95.1 mil M
| USD 21.4 M | 0.48% |
158,465
+137,530
| +657% | +USD 20.3 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
USD 58.2 mil M
| USD 21.2 M | 0.48% |
90,633
+57,880
| +177% | +USD 13.6 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
13
Exelon
EXC
USD 48.2 mil M
| USD 20.7 M | 0.47% |
597,493
+366,390
| +159% | +USD 13.5 M |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 20.4 M | 0.46% |
212,972
-119,692
| -36% | -USD 10 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.3 mil M
| USD 19.8 M | 0.45% |
66,469
+18,552
| +39% | +USD 5.74 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
USD 743 mil M
| USD 19.8 M | 0.45% |
150,713
+146,962
| +3,918% | +USD 18.5 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 19.8 M | 0.45% |
159,750
+148,648
| +1,339% | +USD 19.1 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 19.7 M | 0.44% |
44,696
+34,329
| +331% | +USD 15.6 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
19
Wabtec
WAB
USD 47 mil M
| USD 19.7 M | 0.44% |
124,725
+101,291
| +432% | +USD 16.2 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
20
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 19 M | 0.43% |
84,143
+65,970
| +363% | +USD 15.5 M |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
21
Monster Beverage
MNST
USD 93.7 mil M
| USD 18.9 M | 0.43% |
757,464
+677,776
| +851% | +USD 18 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
22
Leidos
LDOS
USD 17 mil M
| USD 18.8 M | 0.42% |
128,700
+89,418
| +228% | +USD 12.5 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
23
DoorDash
DASH
USD 78.4 mil M
| USD 18.5 M | 0.42% |
170,135
+100,403
| +144% | +USD 12.1 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
24
Applied Materials
AMAT
USD 253 mil M
| USD 18.2 M | 0.41% |
77,163
+19,833
| +35% | +USD 4.26 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 18.1 M | 0.41% |
232,902
+150,090
| +181% | +USD 12.2 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Engineers Gate Manager mantenía 2,325 posiciones por un valor de USD 4434 M, un aumento de 17% frente a los USD 3799 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.6% de la cartera.
Engineers Gate Manager destinó USD 823 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 459 nuevas posiciones y aumentó 767 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Constellation Energy: 141,500 acciones con un valor de USD 28.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 26.7 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T2 2024 fue Constellation Energy: 141,500 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en Northrop Grumman durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 26.5 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T2 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 26.7 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en Chevron en T2 2024, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 5.6% de su cartera de USD 4434 M en T2 2024.
- Engineers Gate Manager abrió 459 posiciones nuevas y cerró 446 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4434 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.