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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 5124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 690 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 482 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.52%
Posición
2,488
Nuevas
610
Aumentadas
781
Reducidas
670
Cerradas
420
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 25.6 M |
| 2 |
Humana
HUM
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 22.6 M |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 29 M |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 28.3 M |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 24 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 18.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.57% |
| 2 | Industriales | 15.52% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.08% |
| 4 | Salud | 12.29% |
| 5 | Finanzas | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 42.2 M | 0.82% |
86,482
+40,463
| +88% | +USD 19.1 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
2
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 29.5 M | 0.58% |
33,296
+5,988
| +22% | +USD 5.2 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 29.4 M | 0.57% |
569,116
-5,018
| -0.9% | -USD 235 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
4
Roblox
RBLX
USD 35.7 mil M
| USD 29.4 M | 0.57% |
663,543
+452,007
| +214% | +USD 18.9 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 27.3 M | 0.53% |
164,376
+134,776
| +455% | +USD 22.6 M |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 26.3 M | 0.51% |
83,133
+64,101
| +337% | +USD 22.8 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
7
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 25.5 M | 0.5% |
222,000
+63,535
| +40% | +USD 7.81 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 25.2 M | 0.49% |
+325,980
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 25.2 M | 0.49% |
64,920
+49,820
| +330% | +USD 17.3 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 22.9 M | 0.45% |
83,353
-5,235
| -6% | -USD 1.42 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
11
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 22.8 M | 0.44% |
699,544
+322,512
| +86% | +USD 10.5 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
12
Wingstop
WING
USD 4298 M
| USD 22.1 M | 0.43% |
53,005
+11,200
| +27% | +USD 4.35 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 21.6 M | 0.42% |
208,152
+57,439
| +38% | +USD 6.01 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
14
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 21.4 M | 0.42% |
43,249
+32,006
| +285% | +USD 17.8 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
15
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 21.2 M | 0.41% |
140,992
+24,512
| +21% | +USD 3.62 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
|
16
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 20.9 M | 0.41% |
+40,160
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 20.5 M | 0.4% |
39,509
+11,406
| +41% | +USD 6.26 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
18
CAVA Group
CAVA
USD 6804 M
| USD 20.5 M | 0.4% |
165,173
+92,223
| +126% | +USD 9.37 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 20.2 M | 0.39% |
166,405
+125,402
| +306% | +USD 14.8 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
20
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 20.1 M | 0.39% |
40,747
-3,949
| -9% | -USD 1.84 M |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
|
21
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 20 M | 0.39% |
+135,649
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 19.6 M | 0.38% |
81,374
-9,259
| -10% | -USD 2.17 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 19.4 M | 0.38% |
45,104
+7,285
| +19% | +USD 3.11 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
24
Veralto
VLTO
USD 28.8 mil M
| USD 19.3 M | 0.38% |
172,362
+52,639
| +44% | +USD 5.56 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
25
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 19.2 M | 0.37% |
9,345
+2,309
| +33% | +USD 4.35 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Engineers Gate Manager mantenía 2,488 posiciones por un valor de USD 5124 M, un aumento de 16% frente a los USD 4434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.5% de la cartera.
Engineers Gate Manager destinó USD 482 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 610 nuevas posiciones y aumentó 781 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue KLA: 325,980 acciones con un valor de USD 25.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 21% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en PayPal, por un valor estimado de USD 29 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T3 2024 fue KLA: 325,980 acciones por un valor de USD 25.2 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en Humana durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 22.8 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T3 2024 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en Constellation Energy en T3 2024, con una venta estimada de USD 28.3 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 5.5% de su cartera de USD 5124 M en T3 2024.
- Engineers Gate Manager abrió 610 posiciones nuevas y cerró 420 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5124 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.