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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 2705 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 259 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.85%
Posición
2,161
Nuevas
470
Aumentadas
591
Reducidas
662
Cerradas
420
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+USD 23.9 M |
| 2 |
Insulet
PODD
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 14.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 14 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
IDEX
IEX
|
+USD 11.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.44% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.81% |
| 3 | Salud | 14.24% |
| 4 | Industriales | 13.79% |
| 5 | Finanzas | 10.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 21.3 M | 0.79% |
48,903
+1,314
| +3% | +USD 596 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 17.7 M | 0.65% |
166,887
+160,159
| +2,380% | +USD 23.9 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
3
Johnson Controls International
JCI
USD 84.4 mil M
| USD 17.1 M | 0.63% |
321,124
+240,560
| +299% | +USD 14.8 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 16.8 M | 0.62% |
55,748
+17,346
| +45% | +USD 5.58 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 15.2 M | 0.56% |
134,646
+130,787
| +3,389% | +USD 16.1 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.6 mil M
| USD 15 M | 0.55% |
215,813
+193,945
| +887% | +USD 15.6 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 14.7 M | 0.54% |
397,038
+309,630
| +354% | +USD 13.4 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
8
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 13.9 M | 0.52% |
373,995
+100,059
| +37% | +USD 4.03 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Insulet
PODD
USD 10.6 mil M
| USD 13.3 M | 0.49% |
83,362
+82,549
| +10,154% | +USD 18.5 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 13.2 M | 0.49% |
33,154
+20,496
| +162% | +USD 8.96 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
11
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 12.9 M | 0.48% |
78,923
+71,606
| +979% | +USD 12 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
12
MongoDB
MDB
USD 26.9 mil M
| USD 12.8 M | 0.47% |
36,997
+26,818
| +263% | +USD 10.2 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 12.5 M | 0.46% |
30,454
+23,344
| +328% | +USD 10.4 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
14
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 12.4 M | 0.46% |
+100,767
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 12.3 M | 0.46% |
+215,233
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 11.5 M | 0.42% |
120,162
+103,928
| +640% | +USD 10.7 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
USD 104 mil M
| USD 11.4 M | 0.42% |
+46,274
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 11.3 M | 0.42% |
+166,713
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.42% |
106,396
+87,661
| +468% | +USD 11.7 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
DexCom
DXCM
USD 31.1 mil M
| USD 11.3 M | 0.42% |
121,255
+114,551
| +1,709% | +USD 12.9 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
21
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 11.3 M | 0.42% |
55,580
+46,204
| +493% | +USD 10 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
22
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 11.2 M | 0.41% |
276,660
+247,940
| +863% | +USD 9.7 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
23
Align Technology
ALGN
USD 11.9 mil M
| USD 10.6 M | 0.39% |
+34,732
| Nuevas | +USD 12 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| USD 10.5 M | 0.39% |
81,215
+15,758
| +24% | +USD 2.21 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 10.3 M | 0.38% |
+88,048
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Engineers Gate Manager mantenía 2,161 posiciones por un valor de USD 2705 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 2645 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.8% de la cartera.
Engineers Gate Manager destinó USD 259 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 470 nuevas posiciones y aumentó 591 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NextEra Energy: 215,233 acciones con un valor de USD 12.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Humana, por un valor estimado de USD 15.7 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T3 2023 fue NextEra Energy: 215,233 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en Dollar General durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 23.9 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T3 2023 fue en Humana, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2023, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 5.8% de su cartera de USD 2705 M en T3 2023.
- Engineers Gate Manager abrió 470 posiciones nuevas y cerró 420 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2705 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.