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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 1969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 157 M
(+8.7%)
Flujo de capital
+USD 224 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
4.64%
Posición
1,744
Nuevas
644
Aumentadas
330
Reducidas
367
Cerradas
403
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Smartsheet Inc.
SMAR
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 9.4 M |
| 3 |
Planet Fitness
PLNT
|
+USD 9.07 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 8.83 M |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 8.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 9.45 M |
| 4 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 9.06 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 8.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.22% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.44% |
| 3 | Salud | 12.58% |
| 4 | Industriales | 12.37% |
| 5 | Finanzas | 12.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 10.9 M | 0.55% |
125,160
+80,800
| +182% | +USD 7.49 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 10.1 M | 0.51% |
+279,485
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
3
Cheniere Energy
LNG
USD 59.9 mil M
| USD 9.6 M | 0.49% |
152,570
-5,231
| -3% | -USD 335 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
eBay
EBAY
USD 54.2 mil M
| USD 9.14 M | 0.46% |
+234,404
| Nuevas | +USD 9.4 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Planet Fitness
PLNT
USD 4555 M
| USD 8.82 M | 0.45% |
152,362
+128,692
| +544% | +USD 9.07 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
6
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 8.68 M | 0.44% |
+110,550
| Nuevas | +USD 8.56 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
7
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 8.66 M | 0.44% |
53,494
-3,725
| -7% | -USD 626 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
8
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 8.56 M | 0.43% |
141,965
+107,294
| +309% | +USD 6.78 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 8.51 M | 0.43% |
39,160
+36,608
| +1,434% | +USD 8.83 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
10
TransUnion
TRU
USD 15.6 mil M
| USD 8.47 M | 0.43% |
+104,378
| Nuevas | +USD 8.39 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 8.46 M | 0.43% |
206,767
+92,797
| +81% | +USD 4.27 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 8.35 M | 0.42% |
+61,129
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42 mil M
| USD 8.34 M | 0.42% |
+66,528
| Nuevas | +USD 8.3 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
14
Humana
HUM
USD 52.6 mil M
| USD 8.29 M | 0.42% |
32,440
+26,160
| +417% | +USD 7.33 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
15
RH
RH
USD 2553 M
| USD 8.21 M | 0.42% |
48,037
+21,895
| +84% | +USD 3.12 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 8.2 M | 0.42% |
30,842
+1,671
| +6% | +USD 460 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
17
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 8.19 M | 0.42% |
65,826
+33,826
| +106% | +USD 4.49 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 8.18 M | 0.42% |
63,269
+61,472
| +3,421% | +USD 7.57 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
Snap
SNAP
USD 8633 M
| USD 8.14 M | 0.41% |
515,339
+340,364
| +195% | +USD 5.45 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 8.1 M | 0.41% |
+53,399
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 8.08 M | 0.41% |
+44,202
| Nuevas | +USD 8.21 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 7.93 M | 0.4% |
143,342
+88,232
| +160% | +USD 4.77 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
23
DocuSign
DOCU
USD 14.5 mil M
| USD 7.91 M | 0.4% |
+127,789
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 7.9 M | 0.4% |
+54,294
| Nuevas | +USD 8.75 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
25
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 7.79 M | 0.4% |
+62,506
| Nuevas | +USD 7.58 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Engineers Gate Manager mantenía 1,744 posiciones por un valor de USD 1969 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 1812 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 4.6% de la cartera.
Engineers Gate Manager destinó USD 224 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 644 nuevas posiciones y aumentó 330 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Smartsheet Inc.: 279,485 acciones con un valor de USD 10.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Mastercard, por un valor estimado de USD 13.2 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T3 2019 fue Smartsheet Inc.: 279,485 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en Planet Fitness durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 9.07 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T3 2019 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en Align Technology en T3 2019, con una venta estimada de USD 9.5 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 4.6% de su cartera de USD 1969 M en T3 2019.
- Engineers Gate Manager abrió 644 posiciones nuevas y cerró 403 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1969 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.