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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 2645 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 252 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 218 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.53%
Posición
2,138
Nuevas
533
Aumentadas
587
Reducidas
559
Cerradas
447
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
IDEX
IEX
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 11.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+USD 12 M |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.01% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.05% |
| 3 | Salud | 14.1% |
| 4 | Industriales | 13.36% |
| 5 | Finanzas | 11.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Elevance Health
ELV
USD 90.7 mil M
| USD 21.1 M | 0.8% |
47,589
+23,700
| +99% | +USD 10.9 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Humana
HUM
USD 49.7 mil M
| USD 20.6 M | 0.78% |
46,118
+37,472
| +433% | +USD 18.9 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
3
PayPal
PYPL
USD 47.9 mil M
| USD 15.5 M | 0.59% |
232,529
+76,954
| +49% | +USD 5.25 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
Fidelity National Information Services
FIS
USD 20.1 mil M
| USD 14 M | 0.53% |
255,454
-1,724
| -0.7% | -USD 94.9 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 12.9 M | 0.49% |
58,577
+54,066
| +1,199% | +USD 11.7 M |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Xylem
XYL
USD 21.4 mil M
| USD 12.7 M | 0.48% |
+112,587
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
Agilent Technologies
A
USD 49.1 mil M
| USD 12.6 M | 0.48% |
105,181
+56,739
| +117% | +USD 7.23 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 12.5 M | 0.47% |
+58,017
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
9
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 3448 M
| USD 12.2 M | 0.46% |
255,178
+49,995
| +24% | +USD 2.24 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 348 mil M
| USD 12.1 M | 0.46% |
420,927
+244,489
| +139% | +USD 6.98 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 12.1 M | 0.46% |
61,639
+9,319
| +18% | +USD 1.73 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Lantheus
LNTH
USD 6561 M
| USD 12 M | 0.45% |
143,256
+78,352
| +121% | +USD 7.03 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 12 M | 0.45% |
100,065
+68,837
| +220% | +USD 7.92 M |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
Home Depot
HD
USD 335 mil M
| USD 11.9 M | 0.45% |
+38,402
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 11.5 M | 0.44% |
173,366
+167,750
| +2,987% | +USD 10.5 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Intuit
INTU
USD 92.2 mil M
| USD 11.5 M | 0.43% |
25,001
+22,751
| +1,011% | +USD 10 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
DraftKings
DKNG
USD 10.5 mil M
| USD 11.4 M | 0.43% |
428,243
+81,196
| +23% | +USD 1.87 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
18
Wingstop
WING
USD 4355 M
| USD 11.2 M | 0.42% |
55,913
+36,606
| +190% | +USD 7.15 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
19
MSCI
MSCI
USD 45.8 mil M
| USD 11 M | 0.42% |
23,465
+21,258
| +963% | +USD 10.4 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
20
Freeport-McMoran
FCX
USD 91.5 mil M
| USD 11 M | 0.41% |
273,936
+264,359
| +2,760% | +USD 10.1 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
Synopsys
SNPS
USD 89.5 mil M
| USD 10.9 M | 0.41% |
25,070
+22,182
| +768% | +USD 8.93 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
22
FMC
FMC
USD 940 M
| USD 10.8 M | 0.41% |
103,530
+49,161
| +90% | +USD 5.53 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
EXL Service
EXLS
USD 6295 M
| USD 10.8 M | 0.41% |
357,200
+280,355
| +365% | +USD 8.84 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 10.7 M | 0.4% |
+20,495
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
UGI
UGI
USD 8314 M
| USD 10.4 M | 0.39% |
387,331
+322,850
| +501% | +USD 9.8 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Engineers Gate Manager mantenía 2,138 posiciones por un valor de USD 2645 M, un aumento de 11% frente a los USD 2393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.5% de la cartera.
Engineers Gate Manager destinó USD 218 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 533 nuevas posiciones y aumentó 587 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue IDEX: 58,017 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Norfolk Southern, por un valor estimado de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T2 2023 fue IDEX: 58,017 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en Humana durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T2 2023 fue en Norfolk Southern, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en Amazon en T2 2023, con una venta estimada de USD 12 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 5.5% de su cartera de USD 2645 M en T2 2023.
- Engineers Gate Manager abrió 533 posiciones nuevas y cerró 447 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2645 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.