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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 1665 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.4 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.28%
Posición
2,154
Nuevas
592
Aumentadas
530
Reducidas
507
Cerradas
511
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 10.7 M |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 10.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 12 M |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 11.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.02% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.49% |
| 3 | Salud | 13.65% |
| 4 | Finanzas | 13.03% |
| 5 | Industriales | 11.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 11.5 M | 0.69% |
144,634
+43,963
| +44% | +USD 3.25 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 11.1 M | 0.67% |
+218,689
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 11.1 M | 0.67% |
247,040
+240,315
| +3,573% | +USD 10.2 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 10.8 M | 0.65% |
154,448
+145,952
| +1,718% | +USD 11.7 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 10.6 M | 0.63% |
70,409
+59,481
| +544% | +USD 10 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 10.4 M | 0.63% |
82,692
+77,920
| +1,633% | +USD 10.3 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
7
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 10.2 M | 0.61% |
129,881
+121,942
| +1,536% | +USD 9.14 M |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
|
8
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.5 mil M
| USD 10.2 M | 0.61% |
+286,259
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 9.41 M | 0.57% |
310,068
+285,320
| +1,153% | +USD 8.78 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 9.16 M | 0.55% |
+48,067
| Nuevas | +USD 7.86 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 9 M | 0.54% |
144,636
+67,502
| +88% | +USD 4.39 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 8.75 M | 0.53% |
30,297
+27,959
| +1,196% | +USD 8.52 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
13
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| USD 8.42 M | 0.51% |
45,040
+37,993
| +539% | +USD 7.62 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 8.26 M | 0.5% |
199,936
+177,816
| +804% | +USD 7.87 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
15
Etsy
ETSY
USD 7672 M
| USD 8.15 M | 0.49% |
68,079
+40,055
| +143% | +USD 4.58 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 8.06 M | 0.48% |
170,607
+155,379
| +1,020% | +USD 7.38 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
17
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 7.94 M | 0.48% |
+34,267
| Nuevas | +USD 8.2 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.3 mil M
| USD 7.92 M | 0.48% |
+164,822
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 7.76 M | 0.47% |
132,076
+108,777
| +467% | +USD 6.88 M |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
20
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 7.57 M | 0.45% |
225,112
+49,306
| +28% | +USD 1.82 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
21
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 7.56 M | 0.45% |
65,874
+46,024
| +232% | +USD 5.47 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
22
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 7.54 M | 0.45% |
+223,851
| Nuevas | +USD 8.07 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 7.49 M | 0.45% |
227,946
-46,371
| -17% | -USD 1.54 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
24
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 7.38 M | 0.44% |
36,008
-7,924
| -18% | -USD 1.61 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
25
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 7.27 M | 0.44% |
88,663
-31,009
| -26% | -USD 2.53 M |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Engineers Gate Manager mantenía 2,154 posiciones por un valor de USD 1665 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 1607 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.3% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Engineers Gate Manager muestra 592 nuevos, Aumentaron 530, 507 reducidas y 511 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Baxter International: 218,689 acciones con un valor de USD 11.1 M. La mayor venta fue Mastercard, por un valor estimado de USD 13.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T4 2022 fue Baxter International: 218,689 acciones por un valor de USD 11.1 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en Palo Alto Networks durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T4 2022 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 13.6 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T4 2022, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 6.3% de su cartera de USD 1665 M en T4 2022.
- Engineers Gate Manager abrió 592 posiciones nuevas y cerró 511 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1665 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T4 2022, presentado el 14 feb 2023.