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Engineers Gate Manager Posiciones de la cartera
AUM
USD 7711 M
Rotación
41.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 1250 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 52 M
(-4%)
Flujo de capital
+USD 190 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.57%
Posición
1,294
Nuevas
417
Aumentadas
254
Reducidas
177
Cerradas
443
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+USD 9.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 9.45 M |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 9.05 M |
| 3 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 8.96 M |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 8.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.4% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.7% |
| 3 | Industriales | 13.55% |
| 4 | Finanzas | 12.71% |
| 5 | Salud | 12.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Best Buy
BBY
USD 22.3 mil M
| USD 9.7 M | 0.77% |
182,606
+93,740
| +105% | +USD 6.12 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
2
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.6 mil M
| USD 9.5 M | 0.76% |
77,035
+38,359
| +99% | +USD 5.69 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Estee Lauder
EL
USD 41 mil M
| USD 9.5 M | 0.76% |
+73,021
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Aramark
ARMK
USD 14.4 mil M
| USD 9.48 M | 0.76% |
+453,207
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 50.3 mil M
| USD 9.46 M | 0.76% |
+368,950
| Nuevas | +USD 9.37 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
MNDT
6
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 9.45 M | 0.76% |
+582,748
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
Workday
WDAY
USD 45.8 mil M
| USD 9.39 M | 0.75% |
58,790
-8,137
| -12% | -USD 1.15 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
8
Lamb Weston
LW
USD 7876 M
| USD 9.37 M | 0.75% |
127,360
+57,600
| +83% | +USD 4.41 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 9.36 M | 0.75% |
209,230
+205,630
| +5,712% | +USD 10.4 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
10
Deckers Outdoor
DECK
USD 12.1 mil M
| USD 9.33 M | 0.75% |
+437,400
| Nuevas | +USD 8.87 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
11
MongoDB
MDB
USD 26.4 mil M
| USD 9.16 M | 0.73% |
109,397
+88,789
| +431% | +USD 6.83 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
12
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 8.8 M | 0.7% |
193,245
+179,481
| +1,304% | +USD 8.46 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
Vistra
VST
USD 45.6 mil M
| USD 8.71 M | 0.7% |
+380,578
| Nuevas | +USD 8.97 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
14
Nutanix
NTNX
USD 16.2 mil M
| USD 8.43 M | 0.67% |
202,782
+117,251
| +137% | +USD 4.84 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
15
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 8.29 M | 0.66% |
+102,072
| Nuevas | +USD 9.49 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
16
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 8.29 M | 0.66% |
+120,300
| Nuevas | +USD 8.82 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
USD 7239 M
| USD 7.98 M | 0.64% |
+273,210
| Nuevas | +USD 8.99 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
18
AGCO
AGCO
USD 8034 M
| USD 7.86 M | 0.63% |
141,122
+137,391
| +3,682% | +USD 7.76 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
19
Live Nation Entertainment
LYV
USD 41.6 mil M
| USD 7.3 M | 0.58% |
148,168
-25,766
| -15% | -USD 1.36 M |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 7.25 M | 0.58% |
62,396
+3,347
| +6% | +USD 439 k |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
21
Casey's General Stores
CASY
USD 25.6 mil M
| USD 7.07 M | 0.57% |
+55,187
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Markel Group
MKL
USD 23.9 mil M
| USD 6.99 M | 0.56% |
+6,738
| Nuevas | +USD 7.37 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
23
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 6.86 M | 0.55% |
+36,372
| Nuevas | +USD 7.22 M |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
24
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 6.71 M | 0.54% |
102,305
+69,145
| +209% | +USD 4.73 M |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
25
LPL Financial
LPLA
USD 23.8 mil M
| USD 6.61 M | 0.53% |
108,235
+101,871
| +1,601% | +USD 6.21 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engineers Gate Manager en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Engineers Gate Manager mantenía 1,294 posiciones valuadas en USD 1250 M, un 4% menos que los USD 1302 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.6% de la cartera.
Engineers Gate Manager destinó USD 190 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 417 nuevas posiciones y aumentó 254 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aramark: 453,207 acciones con un valor de USD 9.48 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cardinal Health, por un valor estimado de USD 8.09 M.
- La mayor compra de Engineers Gate Manager en T4 2018 fue Aramark: 453,207 acciones por un valor de USD 9.48 M.
- Engineers Gate Manager fue quien más aumentó su posición en TJX Companies durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Engineers Gate Manager durante T4 2018 fue en Cardinal Health, con un recorte estimado de USD 8.09 M.
- Engineers Gate Manager cerró por completo su posición en FirstEnergy en T4 2018, con una venta estimada de USD 9.45 M.
- Las diez principales posiciones de Engineers Gate Manager representan 7.6% de su cartera de USD 1250 M en T4 2018.
- Engineers Gate Manager abrió 417 posiciones nuevas y cerró 443 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Engineers Gate Manager cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1250 M.
Según el Informe 13F de Engineers Gate Manager correspondiente a T4 2018, presentado el 14 feb 2019.