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Engineers Gate Manager

Engineers Gate Manager Portfolio-Positionen

AUM 7,71 Mrd. $ Umschlag 41,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,88 %
 

Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,36 %
AUM
5,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+690 Mio. $
Kapitalfluss
+482 Mio. $
Kapitalfluss %
9,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,52 %
Position
2.488
Neu
610
Aufgestockt
781
Reduziert
670
Geschlossen
420
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+25,6 Mio. $
2
HUM-Symbol
Humana
HUM
+22,8 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+22,6 Mio. $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+21,5 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+20,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+29 Mio. $
2
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+28,3 Mio. $
3
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+24 Mio. $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+19,5 Mio. $
5
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+18,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,57 %
2 Industrie 15,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,08 %
4 Gesundheitswesen 12,29 %
5 Finanzwesen 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
42,2 Mio. $ 0,82 %
86.482
+40.463
+88 % +19,1 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
2
Costco
COST
435 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,58 %
33.296
+5.988
+22 % +5,2 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,57 %
569.116
-5.018
-0,9 % -235.398 $
2022 Q2
9 Quartale
RBLX-Symbol
4
Roblox
RBLX
38,1 Mrd. $
29,4 Mio. $ 0,57 %
663.543
+452.007
+214 % +18,9 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
27,3 Mio. $ 0,53 %
164.376
+134.776
+455 % +22,6 Mio. $
2019 Q1
22 Quartale
HUM-Symbol
6
Humana
HUM
49,5 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,51 %
83.133
+64.101
+337 % +22,8 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
SNOW-Symbol
7
Snowflake
SNOW
120 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,5 %
222.000
+63.535
+40 % +7,81 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
KLAC-Symbol
8
KLA
KLAC
207 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,49 %
+325.980
Neu +25,6 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
TT-Symbol
9
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,49 %
64.920
+49.820
+330 % +17,3 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
752 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,45 %
83.353
-5.235
-6 % -1,42 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
APH-Symbol
11
Amphenol
APH
200 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,44 %
699.544
+322.512
+86 % +10,5 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
WING-Symbol
12
Wingstop
WING
3,77 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,43 %
53.005
+11.200
+27 % +4,35 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
MU-Symbol
13
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
21,6 Mio. $ 0,42 %
208.152
+57.439
+38 % +6,01 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
MCK-Symbol
14
McKesson
MCK
112 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,42 %
43.249
+32.006
+285 % +17,8 Mio. $
2022 Q3
8 Quartale
ROST-Symbol
15
Ross Stores
ROST
72,8 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,41 %
140.992
+24.512
+21 % +3,62 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
ELV-Symbol
16
Elevance Health
ELV
89,9 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,41 %
+40.160
Neu +21,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,4 %
39.509
+11.406
+41 % +6,26 Mio. $
2020 Q1
18 Quartale
CAVA-Symbol
18
CAVA Group
CAVA
6,34 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,4 %
165.173
+92.223
+126 % +9,37 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
20,2 Mio. $ 0,39 %
166.405
+125.402
+306 % +14,8 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
535 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,39 %
40.747
-3.949
-9 % -1,84 Mio. $
2019 Q2
21 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
450 Mrd. $
20 Mio. $ 0,39 %
+135.649
Neu +20,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
22
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,38 %
81.374
-9.259
-10 % -2,17 Mio. $
2023 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
19,4 Mio. $ 0,38 %
45.104
+7.285
+19 % +3,11 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
VLTO-Symbol
24
Veralto
VLTO
25,1 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,38 %
172.362
+52.639
+44 % +5,56 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
MELI-Symbol
25
Mercado Libre
MELI
84,8 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,37 %
9.345
+2.309
+33 % +4,35 Mio. $
2022 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Engineers Gate Manager für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Engineers Gate Manager 2.488 Positionen im Wert von 5,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 4,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,5 % des Portfolios aus.

Engineers Gate Manager investierte 482 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 610 neue Positionen und stockte 781 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war KLA: 325.980 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PayPal; sie wurde auf 29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Engineers Gate Manager im Q3 2024 war KLA: 325.980 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Humana in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Engineers Gate Manager im Q3 2024 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 29 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Constellation Energy im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Engineers Gate Manager machen im Q3 2024 5,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,12 Mrd. $ aus.
  • Engineers Gate Manager eröffnete 610 neue Positionen und schloss 420 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Engineers Gate Manager stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 5,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Engineers Gate Manager für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .