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Engineers Gate Manager

Engineers Gate Manager Portfolio-Positionen

AUM 7,71 Mrd. $ Umschlag 41,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,88 %
 

Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,36 %
AUM
5,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
Kapitalfluss
+667 Mio. $
Kapitalfluss %
11,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,96 %
Position
2.688
Neu
510
Aufgestockt
862
Reduziert
723
Geschlossen
579
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TEAM-Symbol
Atlassian
TEAM
+30,1 Mio. $
2
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+29,6 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+28,9 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+28,2 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+23,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+75,3 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+42,7 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+33 Mio. $
4
WM-Symbol
Waste Management
WM
+30,8 Mio. $
5
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,99 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,7 %
3 Industrie 14,07 %
4 Gesundheitswesen 13,41 %
5 Finanzwesen 12,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
63,7 Mio. $ 1,07 %
135.890
-148.190
-52 % -75,3 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
ABNB-Symbol
2
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
39,8 Mio. $ 0,67 %
333.399
+221.239
+197 % +29,6 Mio. $
2023 Q4
5 Quartale
TEAM-Symbol
3
Atlassian
TEAM
37,6 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,59 %
164.541
+113.989
+225 % +30,1 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
34,7 Mio. $ 0,58 %
61.955
+19.959
+48 % +11,7 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,56 %
74.557
+35.882
+93 % +16,5 Mio. $
2023 Q1
8 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
472 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,51 %
32.164
+24.172
+302 % +23,6 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
789 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,5 %
84.154
+2.691
+3 % +910.583 $
2023 Q3
6 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
350 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,49 %
79.621
+32.082
+67 % +12,5 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
ECL-Symbol
9
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
29,2 Mio. $ 0,49 %
115.075
+75.829
+193 % +19,1 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
PNC-Symbol
10
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
29 Mio. $ 0,49 %
165.032
+117.695
+249 % +22,2 Mio. $
2024 Q1
4 Quartale
VRT-Symbol
11
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,46 %
377.633
+207.456
+122 % +22,1 Mio. $
2022 Q2
11 Quartale
ANET-Symbol
12
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
26,5 Mio. $ 0,45 %
342.033
+278.378
+437 % +28,2 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
APP-Symbol
13
Applovin
APP
131 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,43 %
95.983
+37.941
+65 % +13,1 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
ONON-Symbol
14
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,42 %
565.013
+371.090
+191 % +19,5 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
IT-Symbol
15
Gartner
IT
12 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,39 %
55.551
+18.647
+51 % +9,19 Mio. $
2019 Q4
21 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,39 %
211.703
+136.306
+181 % +16,3 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
NTRA-Symbol
17
Natera
NTRA
45,2 Mrd. $
23 Mio. $ 0,39 %
162.808
-1.323
-0,8 % -212.654 $
2022 Q1
12 Quartale
ZBRA-Symbol
18
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,38 %
80.493
+53.020
+193 % +18,1 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
22,7 Mio. $ 0,38 %
39.377
+1.797
+5 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
BSX-Symbol
20
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,38 %
222.570
+192.145
+632 % +19,3 Mio. $
2023 Q2
7 Quartale
LVS-Symbol
21
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,38 %
578.736
+520.410
+892 % +23 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
TMUS-Symbol
22
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,38 %
83.762
+31.291
+60 % +7,71 Mio. $
2024 Q2
3 Quartale
HUM-Symbol
23
Humana
HUM
52,6 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,37 %
83.907
+43.474
+108 % +11,8 Mio. $
2022 Q1
12 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,37 %
335.697
+269.769
+409 % +21 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
RBLX-Symbol
25
Roblox
RBLX
36,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,36 %
370.125
-2.863
-0,8 % -179.956 $
2023 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Engineers Gate Manager für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Engineers Gate Manager 2.688 Positionen im Wert von 5,93 Mrd. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 5,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6 % des Portfolios aus.

Engineers Gate Manager investierte 667 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 510 neue Positionen und stockte 862 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Teradyne: 258.425 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 75,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Engineers Gate Manager im Q1 2025 war Teradyne: 258.425 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Atlassian in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Engineers Gate Manager im Q1 2025 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 75,3 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Uber im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Engineers Gate Manager machen im Q1 2025 6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,93 Mrd. $ aus.
  • Engineers Gate Manager eröffnete 510 neue Positionen und schloss 579 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Engineers Gate Manager stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 5,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Engineers Gate Manager für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .