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Engineers Gate Manager

Engineers Gate Manager Portfolio-Positionen

AUM 7,71 Mrd. $ Umschlag 41,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,88 %
 

Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,36 %
AUM
2,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+729 Mio. $
Kapitalfluss
+762 Mio. $
Kapitalfluss %
31,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,52 %
Position
2.145
Neu
502
Aufgestockt
642
Reduziert
445
Geschlossen
538
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+20,4 Mio. $
2
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+16,8 Mio. $
3
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+16,7 Mio. $
4
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+16,1 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+15,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+11,1 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+10,8 Mio. $
3
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+9,41 Mio. $
4
HLT-Symbol
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+9,32 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,21 %
2 Gesundheitswesen 14,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,02 %
4 Industrie 12,95 %
5 Finanzwesen 12,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
793 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,87 %
+51.071
Neu +20,4 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
CNC-Symbol
2
Centene
CNC
33,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,82 %
310.509
+221.846
+250 % +15,7 Mio. $
2021 Q3
6 Quartale
NSC-Symbol
3
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,69 %
78.343
+72.733
+1.296 % +16,8 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
ADM-Symbol
4
Archer Daniels Midland
ADM
33,2 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,65 %
195.914
+182.954
+1.412 % +14,9 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
ALL-Symbol
5
Allstate
ALL
64,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,61 %
+131.771
Neu +16,7 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
AIG-Symbol
6
American International
AIG
42,1 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,59 %
279.483
+272.243
+3.760 % +15,9 Mio. $
2021 Q4
5 Quartale
FIS-Symbol
7
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
14 Mio. $ 0,58 %
257.178
+247.799
+2.642 % +16,1 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
MET-Symbol
8
MetLife
MET
64,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,57 %
235.628
+191.918
+439 % +13 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
PAYC-Symbol
9
Paycom
PAYC
10,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,57 %
44.601
+37.458
+524 % +11,3 Mio. $
2020 Q4
9 Quartale
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
85,7 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,56 %
59.902
+50.977
+571 % +11,7 Mio. $
2021 Q3
6 Quartale
CI-Symbol
11
Cigna
CI
78,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,54 %
50.560
+49.329
+4.007 % +14,4 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
189 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,53 %
126.413
+123.396
+4.090 % +13 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
MOH-Symbol
13
Molina Healthcare
MOH
10,5 Mrd. $
12 Mio. $ 0,5 %
44.799
+39.091
+685 % +11,2 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,91 Bio. $
12 Mio. $ 0,5 %
115.941
+66.623
+135 % +6,44 Mio. $
2019 Q2
15 Quartale
PYPL-Symbol
15
PayPal
PYPL
48,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,49 %
155.575
+134.653
+644 % +10,4 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,49 %
+180.970
Neu +10,9 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
AXON-Symbol
17
Axon Enterprise
AXON
24,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,48 %
51.375
+28.554
+125 % +5,68 Mio. $
2021 Q3
6 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
174 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,47 %
56.330
+50.899
+937 % +8,6 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
97 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,47 %
126.951
+86.133
+211 % +8,12 Mio. $
2019 Q2
15 Quartale
ELV-Symbol
20
Elevance Health
ELV
91,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,46 %
23.889
+12.482
+109 % +5,94 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
JCI-Symbol
21
Johnson Controls International
JCI
85,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,45 %
180.718
+138.362
+327 % +8,86 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
SCHW-Symbol
22
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,44 %
+201.755
Neu +14,8 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
WYNN-Symbol
23
Wynn Resorts
WYNN
8,82 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,43 %
92.978
+89.996
+3.018 % +9,41 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
KDP-Symbol
24
Keurig Dr Pepper
KDP
50,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,43 %
292.608
+6.349
+2 % +223.100 $
2022 Q4
1 Quartal
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,43 %
131.225
-13.409
-9 % -1,06 Mio. $
2021 Q3
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Engineers Gate Manager für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Engineers Gate Manager 2.145 Positionen im Wert von 2,39 Mrd. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,5 % des Portfolios aus.

Engineers Gate Manager investierte 762 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 502 neue Positionen und stockte 642 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 51.071 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock; sie wurde auf 9,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Engineers Gate Manager im Q1 2023 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 51.071 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Norfolk Southern in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Engineers Gate Manager im Q1 2023 entfiel auf Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 9,32 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Tractor Supply im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Engineers Gate Manager machen im Q1 2023 6,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,39 Mrd. $ aus.
  • Engineers Gate Manager eröffnete 502 neue Positionen und schloss 538 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Engineers Gate Manager stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 2,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Engineers Gate Manager für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .