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Engineers Gate Manager

Engineers Gate Manager Portfolio-Positionen

AUM 7,71 Mrd. $ Umschlag 41,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,88 %
 

Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,36 %
AUM
2,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-288 Mio. $
Kapitalfluss
-404 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,83 %
Position
2.260
Neu
604
Aufgestockt
481
Reduziert
679
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+20,3 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,4 Mio. $
3
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+12,5 Mio. $
4
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+11,8 Mio. $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+11,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+22,9 Mio. $
2
W-Symbol
Wayfair
W
+16,7 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+16,1 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+14,4 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,56 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,3 %
3 Gesundheitswesen 14,57 %
4 Industrie 11,63 %
5 Finanzwesen 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PARA-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
16,4 Mio. $ 0,81 %
364.032
+332.981
+1.072 % +20,3 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
13,4 Mio. $ 0,66 %
+288.950
Neu +13,4 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
MS-Symbol
3
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,63 %
+162.583
Neu +12,5 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
CL-Symbol
4
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
12 Mio. $ 0,6 %
152.807
+147.987
+3.070 % +11,6 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
12 Mio. $ 0,6 %
51.082
+37.800
+285 % +8,77 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
ILMN-Symbol
6
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,54 %
+29.043
Neu +11,8 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
SNAP-Symbol
7
Snap
SNAP
9,01 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,53 %
204.431
+111.428
+120 % +6,4 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
193 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,52 %
180.700
+173.815
+2.525 % +9,8 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
TEAM-Symbol
9
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,48 %
45.631
+26.838
+143 % +6,24 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
BDX-Symbol
10
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
9,43 Mio. $ 0,47 %
39.746
+33.271
+514 % +8,13 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
569 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,46 %
26.106
+24.310
+1.354 % +8,48 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
AAL-Symbol
12
American Airlines Group
AAL
8,82 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,46 %
384.819
+126.488
+49 % +2,44 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
ALGN-Symbol
13
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,45 %
16.774
+12.098
+259 % +6,69 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
CB-Symbol
14
Chubb
CB
142 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,43 %
55.340
+52.070
+1.592 % +8,39 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
8,72 Mio. $ 0,43 %
192.477
-124.431
-39 % -5,76 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,43 %
65.130
+60.930
+1.451 % +8,79 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
SCHW-Symbol
17
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
8,49 Mio. $ 0,42 %
+130.206
Neu +7,9 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
HPQ-Symbol
18
HP
HPQ
26 Mrd. $
8,17 Mio. $ 0,4 %
257.274
+165.805
+181 % +4,58 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
8,1 Mio. $ 0,4 %
122.453
+119.164
+3.623 % +7,98 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
TTD-Symbol
20
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
7,74 Mio. $ 0,38 %
118.780
-78.450
-40 % -6,06 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
7,68 Mio. $ 0,38 %
+30.080
Neu +7,3 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
7,54 Mio. $ 0,37 %
+23.065
Neu +7,18 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
7,42 Mio. $ 0,37 %
72.000
-55.620
-44 % -5,49 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
TWTR
24
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
7,33 Mio. $ 0,36 %
115.261
+109.941
+2.067 % +6,72 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
LVS-Symbol
25
Las Vegas Sands
LVS
25,5 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,36 %
118.907
+83.275
+234 % +4,88 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saudi Central Bank
Saudi Central Bank Riyadh, Saudi Arabia 7,63 Mrd. $ AUM 53,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Engineers Gate Manager für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Engineers Gate Manager 2.260 Positionen im Wert von 2,02 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,8 % des Portfolios aus.

Engineers Gate Manager zog im Q1 2021 netto 404 Mio. $ ab, schloss 491 Positionen und reduzierte 679 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Home Depot – eine Position im geschätzten Wert von 12,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Engineers Gate Manager eine neue Position in Broadcom im Wert von 13,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Engineers Gate Manager im Q1 2021 war Broadcom: 288.950 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Paramount Global Class B in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Engineers Gate Manager im Q1 2021 entfiel auf Alibaba und belief sich schätzungsweise auf 22,9 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Home Depot im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Engineers Gate Manager machen im Q1 2021 5,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,02 Mrd. $ aus.
  • Engineers Gate Manager eröffnete 604 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Engineers Gate Manager sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Engineers Gate Manager für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .