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Engineers Gate Manager

Engineers Gate Manager Portfolio-Positionen

AUM 7,71 Mrd. $ Umschlag 41,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,88 %
 

Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,36 %
AUM
5,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+622 Mio. $
Kapitalfluss
+721 Mio. $
Kapitalfluss %
12,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,33 %
Position
2.680
Neu
612
Aufgestockt
791
Reduziert
767
Geschlossen
502
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+100 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+41,2 Mio. $
3
UBER-Symbol
Uber
UBER
+32,8 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,1 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+23,5 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+21,2 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+20,7 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+19,4 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+18,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,9 %
2 Industrie 14,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,7 %
4 Gesundheitswesen 12,41 %
5 Finanzwesen 9,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
145 Mio. $ 2,53 %
284.080
+197.598
+228 % +100 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
KLAC-Symbol
2
KLA
KLAC
180 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,62 %
567.110
+241.130
+74 % +16,3 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
BKNG-Symbol
3
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,61 %
177.050
+129.925
+276 % +25 Mio. $
2022 Q2
10 Quartale
UBER-Symbol
4
Uber
UBER
140 Mrd. $
33 Mio. $ 0,57 %
547.591
+459.887
+524 % +32,8 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
33 Mio. $ 0,57 %
+734.079
Neu +41,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MSI-Symbol
6
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,57 %
70.695
+46.293
+190 % +22 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
WM-Symbol
7
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,5 %
142.083
+102.880
+262 % +22,1 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
NTRA-Symbol
8
Natera
NTRA
45 Mrd. $
26 Mio. $ 0,45 %
164.131
+61.760
+60 % +9 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
MDT-Symbol
9
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,45 %
324.455
+290.442
+854 % +25,1 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
789 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,45 %
81.463
-1.890
-2 % -568.325 $
2023 Q3
5 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,43 %
41.996
+23.211
+124 % +13,7 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,43 %
338.673
+126.853
+60 % +9,6 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
CMG-Symbol
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,41 %
393.591
+111.406
+39 % +6,71 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
DECK-Symbol
14
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,41 %
116.601
+79.597
+215 % +14,4 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
23,7 Mio. $ 0,41 %
56.164
+11.060
+25 % +4,71 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
COR-Symbol
16
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,41 %
104.780
+33.718
+47 % +7,93 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
GWW-Symbol
17
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,4 %
21.728
+19.116
+732 % +21,5 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
DASH-Symbol
18
DoorDash
DASH
78,3 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,39 %
134.285
+4.162
+3 % +683.726 $
2022 Q3
9 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,39 %
183.712
+121.636
+196 % +14,5 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
22 Mio. $ 0,38 %
+37.580
Neu +22,1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
LYFT-Symbol
21
Lyft
LYFT
6,48 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,38 %
1.688.283
+646.353
+62 % +9,6 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
AXON-Symbol
22
Axon Enterprise
AXON
25,4 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,38 %
36.402
+7.735
+27 % +4,21 Mio. $
2021 Q3
13 Quartale
RBLX-Symbol
23
Roblox
RBLX
35,3 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,38 %
372.988
-290.555
-44 % -14,6 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
21 Mio. $ 0,37 %
211.961
+111.535
+111 % +11,8 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
TTD-Symbol
25
Trade Desk
TTD
6,11 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,36 %
+175.937
Neu +21,8 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Engineers Gate Manager für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Engineers Gate Manager 2.680 Positionen im Wert von 5,75 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,3 % des Portfolios aus.

Engineers Gate Manager investierte 721 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 612 neue Positionen und stockte 791 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 734.079 Aktien im Wert von 33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 23,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Engineers Gate Manager im Q4 2024 war CVS Health: 734.079 Aktien im Wert von 33 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 100 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Engineers Gate Manager im Q4 2024 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in PACCAR im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Engineers Gate Manager machen im Q4 2024 7,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,75 Mrd. $ aus.
  • Engineers Gate Manager eröffnete 612 neue Positionen und schloss 502 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Engineers Gate Manager stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 5,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Engineers Gate Manager für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .