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Engineers Gate Manager

Engineers Gate Manager Portfolio-Positionen

AUM 7,71 Mrd. $ Umschlag 41,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,88 %
 

Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,36 %
AUM
1,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+200 Mio. $
Kapitalfluss
+310 Mio. $
Kapitalfluss %
17,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,16 %
Position
2.153
Neu
598
Aufgestockt
512
Reduziert
473
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+13,9 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,9 Mio. $
3
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+11,7 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+11,6 Mio. $
5
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+9,08 Mio. $
2
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+8,13 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+7,91 Mio. $
4
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+7,9 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+7,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,59 %
2 Industrie 15,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,89 %
4 Gesundheitswesen 13,97 %
5 Finanzwesen 11,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEP-Symbol
1
American Electric Power
AEP
70,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,69 %
149.886
+133.882
+837 % +11,7 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
2
FedEx
FDX
74,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,67 %
53.461
+51.044
+2.112 % +13,9 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
EL-Symbol
3
Estee Lauder
EL
38,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,65 %
37.825
+36.568
+2.909 % +11,9 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
MNST-Symbol
4
Monster Beverage
MNST
92,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,63 %
499.996
+462.664
+1.239 % +10,9 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
WFC-Symbol
5
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,63 %
238.238
+227.078
+2.035 % +10,5 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,62 %
+165.708
Neu +11,6 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
7
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,59 %
52.942
+50.571
+2.133 % +10,9 Mio. $
2019 Q1
10 Quartale
CSX-Symbol
8
CSX Corp
CSX
94 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,56 %
332.899
+297.322
+836 % +9,5 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
KMI-Symbol
9
Kinder Morgan
KMI
73,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,56 %
+588.974
Neu +10 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
YUM-Symbol
10
Yum! Brands
YUM
42,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,55 %
78.985
+67.123
+566 % +8,52 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
CCL-Symbol
11
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
9,43 Mio. $ 0,54 %
+377.014
Neu +8,77 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
303 Mrd. $
9,33 Mio. $ 0,53 %
72.466
+66.462
+1.107 % +9,02 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
DD-Symbol
13
DuPont de Nemours
DD
20,7 Mrd. $
9,16 Mio. $ 0,52 %
107.318
+31.681
+42 % +2,94 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
ADBE-Symbol
14
Adobe
ADBE
95,8 Mrd. $
9,07 Mio. $ 0,52 %
15.758
+15.176
+2.608 % +9,6 Mio. $
2020 Q1
6 Quartale
ETN-Symbol
15
Eaton
ETN
152 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,49 %
+58.118
Neu +9,29 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
16
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
8,47 Mio. $ 0,48 %
77.805
+12.952
+20 % +1,55 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
XEL-Symbol
17
Xcel Energy
XEL
50,6 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,48 %
134.477
+42.247
+46 % +2,85 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
991 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,47 %
176.922
+122.664
+226 % +5,91 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
408 Mrd. $
8,08 Mio. $ 0,46 %
153.931
+124.352
+420 % +6,93 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
VEEV-Symbol
20
Veeva Systems
VEEV
49,1 Mrd. $
8,08 Mio. $ 0,46 %
28.023
+11.415
+69 % +3,62 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
SNPS-Symbol
21
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,45 %
26.653
+21.960
+468 % +6,67 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
VRTX-Symbol
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
135 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,45 %
43.744
+16.851
+63 % +3,29 Mio. $
2019 Q2
9 Quartale
JCI-Symbol
23
Johnson Controls International
JCI
90,8 Mrd. $
7,92 Mio. $ 0,45 %
116.364
+112.649
+3.032 % +8,14 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
A-Symbol
24
Agilent Technologies
A
49,5 Mrd. $
7,9 Mio. $ 0,45 %
50.136
+46.986
+1.492 % +7,6 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
TER-Symbol
25
Teradyne
TER
42,1 Mrd. $
7,89 Mio. $ 0,45 %
72.300
+53.363
+282 % +6,48 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Engineers Gate Manager für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Engineers Gate Manager 2.153 Positionen im Wert von 1,75 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,2 % des Portfolios aus.

Engineers Gate Manager investierte 310 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 598 neue Positionen und stockte 512 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TJX Companies: 165.708 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microchip Technology; sie wurde auf 8,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Engineers Gate Manager im Q3 2021 war TJX Companies: 165.708 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in FedEx in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Engineers Gate Manager im Q3 2021 entfiel auf Microchip Technology und belief sich schätzungsweise auf 8,13 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in Cognizant im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Engineers Gate Manager machen im Q3 2021 6,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Mrd. $ aus.
  • Engineers Gate Manager eröffnete 598 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Engineers Gate Manager stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Engineers Gate Manager für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .