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Engineers Gate Manager

Engineers Gate Manager Portfolio-Positionen

AUM 7,71 Mrd. $ Umschlag 41,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,88 %
 

Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,36 %
AUM
2,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+332 Mio. $
Kapitalfluss
+572 Mio. $
Kapitalfluss %
22,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,44 %
Position
2.532
Neu
568
Aufgestockt
679
Reduziert
541
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+22,5 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+16,9 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+16,2 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+16,1 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+15,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+11,8 Mio. $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+11,5 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,1 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+9,8 Mio. $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+9,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,67 %
2 Industrie 15,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,16 %
4 Gesundheitswesen 12,47 %
5 Finanzwesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
355 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,76 %
+64.882
Neu +22,5 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
CMCSA-Symbol
2
Comcast
CMCSA
88,2 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,74 %
402.317
+335.923
+506 % +16,2 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
INTU-Symbol
3
Intuit
INTU
95,3 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,65 %
34.319
+15.493
+82 % +7,93 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
NOW-Symbol
4
ServiceNow
NOW
113 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,63 %
145.045
+135.935
+1.492 % +15,2 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
SYF-Symbol
5
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,63 %
463.269
+249.777
+117 % +10,5 Mio. $
2019 Q3
10 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
798 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,62 %
145.542
+134.985
+1.279 % +16,1 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
TJX-Symbol
7
TJX Companies
TJX
159 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,61 %
258.264
+251.854
+3.929 % +16,9 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
464 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,61 %
26.891
+17.766
+195 % +9,32 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
CRM-Symbol
9
Salesforce
CRM
187 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,6 %
72.472
+30.129
+71 % +6,48 Mio. $
2020 Q3
6 Quartale
WDAY-Symbol
10
Workday
WDAY
48,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,59 %
63.167
+40.853
+183 % +9,7 Mio. $
2018 Q1
16 Quartale
LRCX-Symbol
11
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,54 %
+257.310
Neu +15 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,53 %
149.601
+138.071
+1.197 % +13 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
ADSK-Symbol
13
Autodesk
ADSK
56,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,53 %
63.138
+61.371
+3.473 % +14,1 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
276 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,53 %
358.230
+331.920
+1.262 % +13,8 Mio. $
2021 Q1
4 Quartale
MNST-Symbol
15
Monster Beverage
MNST
95,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,52 %
669.744
+659.616
+6.513 % +13,8 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
ZTS-Symbol
16
Zoetis
ZTS
36,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,52 %
70.752
+63.134
+829 % +12,5 Mio. $
2019 Q3
10 Quartale
CRWD-Symbol
17
CrowdStrike
CRWD
247 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,52 %
232.560
+203.628
+704 % +9,49 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
CHTR-Symbol
18
Charter Communications
CHTR
13,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,51 %
24.048
+18.631
+344 % +10,9 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
TMUS-Symbol
19
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,51 %
101.978
+26.846
+36 % +3,2 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
ECL-Symbol
20
Ecolab
ECL
88,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,5 %
72.076
+63.802
+771 % +12 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
TEL-Symbol
21
TE Connectivity
TEL
63,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,49 %
95.870
+66.510
+227 % +9,5 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
BNY-Symbol
22
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,49 %
250.263
+238.815
+2.086 % +13,6 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
BAX-Symbol
23
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,46 %
152.307
+145.363
+2.093 % +12,2 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
76,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,46 %
285.261
+264.929
+1.303 % +10,4 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
DDOG-Symbol
25
Datadog
DDOG
67,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,45 %
75.445
+56.535
+299 % +8,27 Mio. $
2020 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Engineers Gate Manager für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Engineers Gate Manager 2.532 Positionen im Wert von 2,56 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,4 % des Portfolios aus.

Engineers Gate Manager investierte 572 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 568 neue Positionen und stockte 679 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Home Depot: 64.882 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Texas Instruments; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Engineers Gate Manager im Q1 2022 war Home Depot: 64.882 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in TJX Companies in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Engineers Gate Manager im Q1 2022 entfiel auf Texas Instruments und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Engineers Gate Manager hat seine Position in DexCom im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Engineers Gate Manager machen im Q1 2022 6,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,56 Mrd. $ aus.
  • Engineers Gate Manager eröffnete 568 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Engineers Gate Manager stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Engineers Gate Manager für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .