Engineers Gate Manager 포트폴리오 보유 종목

Engineers Gate Manager의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰

2015년 1분기 기준, Engineers Gate Manager 측은 US$7.52억 상당의 1,189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 114% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 4.4% 비중을 차지해요.

Engineers Gate Manager 측은 2015년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.82억 규모를 투입해 신규 포지션 524개를 개설하고 기존 보유 종목 270개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 52,964주를 보유했으며 가치는 US$342만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Old Dominion Freight Line 주식으로, 보유분을 추정 US$181만 규모 줄였어요.

• Engineers Gate Manager의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, US$342만 상당의 52,964주를 매수했어요.
• Engineers Gate Manager 측이 2015년 1분기에 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$294만 규모예요.
• Engineers Gate Manager의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Old Dominion Freight Line이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
• Engineers Gate Manager 측은 2015년 1분기에 General Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Engineers Gate Manager의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.52억 중 4.4% 비중을 차지해요.
• Engineers Gate Manager 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 524개를 편입하고 283개를 청산했어요.
• Engineers Gate Manager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 114% 상승해 US$7.52억에 이르렀어요.

2015년 5월 15일에 제출된 Engineers Gate Manager의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.