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Engineers Gate Manager 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.1억
회전율
41.14%
1년 추정 수익률
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.78%
1년 예상 수익률
+24.88%
3년 예상 수익률
+51.89%
5년 예상 수익률
+9.56%
10년 예상 수익률
+235.36%
AUM
US$84.3억
AUM 성장
-US$3.02억
(-3.5%)
자금 흐름
-US$2.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.42%
보유액
2,653
신규
542
증가
717
축소
787
청산됨
602
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$8660만 |
| 2 |
Agree Realty
ADC
|
+US$8364만 |
| 3 |
ITT
ITT
|
+US$7520만 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$7085만 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$6292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ventas
VTR
|
+US$6764만 |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$6265만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$4576만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$4393만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 13.19% |
| 2 | 부동산 | 13.1% |
| 3 | 산업재 | 12.07% |
| 4 | 임의소비재 | 12% |
| 5 | 헬스케어 | 10.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4649억
| US$2.46억 | 2.91% |
399,690
+141,130
| +55% | +US$8660만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8032억
| US$1.32억 | 1.56% |
193,240
+20,222
| +12% | +US$1367만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
3
Invitation Homes
INVH
US$154억
| US$1.15억 | 1.36% |
4,136,376
+989,013
| +31% | +US$2761만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
4
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.2억
| US$8607만 | 1.02% |
4,544,219
-1,513,777
| -25% | -US$2806만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Agree Realty
ADC
US$90.3억
| US$8516만 | 1.01% |
1,182,229
+1,144,617
| +3,043% | +US$8364만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
6
First Industrial Realty Trust
FR
US$73.7억
| US$7800만 | 0.93% |
1,362,025
-135,322
| -9% | -US$755만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
7
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.2억
| US$7761만 | 0.92% |
2,181,911
-314,129
| -13% | -US$1090만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
8
Acadia Realty Trust
AKR
US$28.1억
| US$7715만 | 0.91% |
3,755,928
+717,826
| +24% | +US$1431만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
9
ITT
ITT
US$191억
| US$7580만 | 0.9% |
436,889
+419,720
| +2,445% | +US$7520만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
10
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$7516만 | 0.89% |
4,299,707
+4,274,143
| +16,719% | +US$7085만 |
2025 Q3
1분기
|
|
11
Sysco
SYY
US$378억
| US$7455만 | 0.88% |
1,011,710
+238,399
| +31% | +US$1814만 |
2025 Q3
1분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3920억
| US$7286만 | 0.86% |
508,380
+137,604
| +37% | +US$2029만 |
2025 Q3
1분기
|
|
13
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$6740만 | 0.8% |
706,897
+148,852
| +27% | +US$1459만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
14
Equinix
EQIX
US$1061억
| US$6582만 | 0.78% |
85,913
+39,130
| +84% | +US$3067만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
15
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$6452만 | 0.77% |
+947,314
| 신규 | +US$6292만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Otis Worldwide
OTIS
US$295억
| US$6354만 | 0.75% |
727,362
+630,915
| +654% | +US$5644만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
17
Vulcan Materials
VMC
US$362억
| US$6206만 | 0.74% |
217,587
+173,580
| +394% | +US$5092만 |
2025 Q3
1분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$6164만 | 0.73% |
267,041
-4,276
| -2% | -US$97.8만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
19
Weyerhaeuser
WY
US$148억
| US$5967만 | 0.71% |
2,518,585
+1,010,372
| +67% | +US$2337만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
20
Black Hills Corp
BKH
US$67.2억
| US$5894만 | 0.7% |
849,073
+844,327
| +17,790% | +US$5693만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
21
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$5859만 | 0.69% |
302,883
-58,315
| -16% | -US$1127만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1032억
| US$5837만 | 0.69% |
304,722
+190,271
| +166% | +US$3612만 |
2025 Q3
1분기
|
|
23
Ralph Lauren
RL
US$232억
| US$5556만 | 0.66% |
157,122
+142,865
| +1,002% | +US$4869만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
24
General Motors
GM
US$732억
| US$5428만 | 0.64% |
667,440
-587,993
| -47% | -US$4145만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
25
Textron
TXT
US$143억
| US$5186만 | 0.62% |
594,879
-85,940
| -13% | -US$719만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Engineers Gate Manager의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Engineers Gate Manager의 보유 포지션은 2,653개, 총액은 US$84.3억였으며 전 분기 US$87.3억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Engineers Gate Manager 측은 2025년 4분기에 순 US$2.6억 규모를 회수했으며, 602개 포지션을 청산하고 787개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UDR 주식으로, 추정 US$4225만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 18%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Engineers Gate Manager 측은 McCormick & Company Non-Voting에 US$6452만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Engineers Gate Manager의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 McCormick & Company Non-Voting 주식으로, US$6452만 상당의 947,314주를 매수했어요.
- Engineers Gate Manager 측이 2025년 4분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8660만 규모예요.
- Engineers Gate Manager의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ventas이며, 추정 감소액은 US$6764만예요.
- Engineers Gate Manager 측은 2025년 4분기에 UDR 보유분을 전량 매도해 추정 US$4225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Engineers Gate Manager의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$84.3억 중 12% 비중을 차지해요.
- Engineers Gate Manager 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 542개를 편입하고 602개를 청산했어요.
- Engineers Gate Manager의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$84.3억 규모가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Engineers Gate Manager의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.