Engineers Gate Manager 포트폴리오 보유 종목

Engineers Gate Manager의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Engineers Gate Manager 측은 US$11.7억 상당의 1,218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.2억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.4% 비중을 차지해요.

Engineers Gate Manager 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.92억 규모를 투입해 신규 포지션 236개를 개설하고 기존 보유 종목 255개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Steel 주식으로, 481,950주를 보유했으며 가치는 US$502만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AbbVie 주식으로, 보유분을 추정 US$389만 규모 줄였어요.

• Engineers Gate Manager의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 US Steel 주식으로, US$502만 상당의 481,950주를 매수했어요.
• Engineers Gate Manager 측이 2015년 3분기에 Joy Global Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$833만 규모예요.
• Engineers Gate Manager의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$389만예요.
• Engineers Gate Manager 측은 2015년 3분기에 Union Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$525만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Engineers Gate Manager의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 5.4% 비중을 차지해요.
• Engineers Gate Manager 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 236개를 편입하고 598개를 청산했어요.
• Engineers Gate Manager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.

2015년 11월 16일에 제출된 Engineers Gate Manager의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.