Engineers Gate Manager 포트폴리오 보유 종목

Engineers Gate Manager의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Engineers Gate Manager 측은 US$14.8억 상당의 934개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.5% 비중을 차지해요.

Engineers Gate Manager 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.12억 규모를 투입해 신규 포지션 314개를 개설하고 기존 보유 종목 196개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, 103,511주를 보유했으며 가치는 US$699만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Applied Materials 주식으로, 보유분을 추정 US$749만 규모 줄였어요.

• Engineers Gate Manager의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum 주식으로, US$699만 상당의 103,511주를 매수했어요.
• Engineers Gate Manager 측이 2015년 4분기에 Anadarko Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1030만 규모예요.
• Engineers Gate Manager의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$749만예요.
• Engineers Gate Manager 측은 2015년 4분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$635만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Engineers Gate Manager의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.8억 중 5.5% 비중을 차지해요.
• Engineers Gate Manager 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 314개를 편입하고 302개를 청산했어요.
• Engineers Gate Manager의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$14.8억에 이르렀어요.

2016년 2월 5일에 제출된 Engineers Gate Manager의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.