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Engineers Gate Manager Ativos da carteira
AUM
US$ 7,71 bi
Giro
41,14%
Retorno est. (1 ano)
24,88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,1%
Retorno est. (1 ano)
+24,88%
Retorno est. (3 anos)
+51,89%
Retorno est. (5 anos)
+9,56%
Retorno est. (10 anos)
+235,36%
AUM
US$ 1,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,12 bi
(-41%)
Fluxo de capital
-US$ 1,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-62,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,91%
Posição
2.254
Nova
396
Aumentada
354
Reduzida
807
Encerrada
694
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 10,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 13,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,15% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,04% |
| 3 | Saúde | 14,36% |
| 4 | Financeiro | 13,92% |
| 5 | Bens industriais | 12,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 13,4 mi | 0,83% |
47.053
+25.140
| +115% | +US$ 8,33 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 12,6 mi | 0,78% |
54.427
+52.417
| +2.608% | +US$ 13,4 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
lululemon athletica
LULU
US$ 12,8 bi
| US$ 12,4 mi | 0,77% |
44.403
-1.832
| -4% | -US$ 568 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 11,4 mi | 0,71% |
+37.378
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,4 bi
| US$ 10,8 mi | 0,67% |
130.463
+117.519
| +908% | +US$ 11,3 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
ServiceNow
NOW
US$ 102 bi
| US$ 10,7 mi | 0,66% |
141.180
+131.215
| +1.317% | +US$ 11,8 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
7
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 10,6 mi | 0,66% |
262.583
+89.003
| +51% | +US$ 4,12 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 10 mi | 0,62% |
95.961
+3.253
| +4% | +US$ 373 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
3M
MMM
US$ 97,8 bi
| US$ 9,7 mi | 0,61% |
105.274
+69.835
| +197% | +US$ 7,66 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
10
Ulta Beauty
ULTA
US$ 28,3 bi
| US$ 9,5 mi | 0,59% |
23.794
+16.598
| +231% | +US$ 6,68 mi |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
11
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 9,32 mi | 0,58% |
248.898
+238.251
| +2.238% | +US$ 10,5 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
Centene
CNC
US$ 34,4 bi
| US$ 9,31 mi | 0,58% |
119.672
+101.429
| +556% | +US$ 9,06 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 9,25 mi | 0,58% |
122.438
+115.034
| +1.554% | +US$ 10,7 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$ 94,4 bi
| US$ 9,17 mi | 0,57% |
56.769
+55.139
| +3.383% | +US$ 10,4 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$ 88,5 bi
| US$ 9,16 mi | 0,57% |
312.268
+126.051
| +68% | +US$ 4,71 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 9,01 mi | 0,56% |
48.065
-2.270
| -5% | -US$ 488 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
17
Halliburton
HAL
US$ 26,4 bi
| US$ 8,88 mi | 0,55% |
+360.852
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 8,87 mi | 0,55% |
49.948
+14.649
| +41% | +US$ 2,98 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 295 bi
| US$ 8,5 mi | 0,53% |
103.768
+52.414
| +102% | +US$ 5,05 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 8,33 mi | 0,52% |
100.333
+90.577
| +928% | +US$ 8,64 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
21
IQVIA
IQV
US$ 45,4 bi
| US$ 7,96 mi | 0,5% |
43.932
+9.797
| +29% | +US$ 2,15 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,6 bi
| US$ 7,7 mi | 0,48% |
274.317
+239.347
| +684% | +US$ 7,6 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
23
Charter Communications
CHTR
US$ 15,3 bi
| US$ 7,32 mi | 0,46% |
24.137
+20.819
| +627% | +US$ 8,91 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
24
Nike
NKE
US$ 57,6 bi
| US$ 7,08 mi | 0,44% |
85.218
-30.283
| -26% | -US$ 3,26 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,1 bi
| US$ 6,84 mi | 0,43% |
30.676
+28.497
| +1.308% | +US$ 7,09 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Engineers Gate Manager no T3 2022
No T3 2022, Engineers Gate Manager detinha 2.254 posições no valor de US$ 1,61 bi, uma queda de 41% em relação a US$ 2,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,9% da carteira.
Engineers Gate Manager fez uma retirada líquida de US$ 1,01 bi em T3 2022, encerrando 694 posições e reduzindo 807 participações. Sua saída mais significativa foi Illumina, uma posição estimada em US$ 18,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Engineers Gate Manager abriu uma nova posição em S&P Global no valor de US$ 11,4 mi.
- A maior compra de Engineers Gate Manager no T3 2022 foi S&P Global: 37.378 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Engineers Gate Manager foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior redução de Engineers Gate Manager em T3 2022 foi em Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Engineers Gate Manager encerrou totalmente sua posição em Illumina no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 18,5 mi.
- As dez maiores posições de Engineers Gate Manager representam 6,9% de sua carteira de US$ 1,61 bi no T3 2022.
- Engineers Gate Manager abriu 396 novas posições e encerrou 694 em T3 2022.
- O valor da carteira de Engineers Gate Manager caiu 41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Engineers Gate Manager referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.