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Engineers Gate Manager 投資組合持股
AUM
US$77.1億
週轉率
41.14%
1年估算報酬率
24.88%
Engineers Gate is an investment manager that trades global financial markets with computer-driven strategies. Its researchers and engineers use statistical models to find predictive signals in data, and its investment teams each run their own strategies on a shared technology and data platform. The firm was launched in 2014 on the belief that advances in technology and data science would transform investment management. Gregory Eisner is a founding partner and its chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.16%
1年估算報酬率
+24.88%
3年估算報酬率
+51.89%
5年估算報酬率
+9.56%
10年估算報酬率
+235.36%
AUM
US$12.8億
AUM 成長
-US$1.98億
(-13%)
資金流向
-US$2.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
5.55%
持股
936
新
304
增持
162
減碼
184
已平倉
286
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$706萬 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$706萬 |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$679萬 |
| 4 |
Skechers
SKX
|
+US$635萬 |
| 5 |
RH
RH
|
+US$605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$877萬 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$829萬 |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+US$821萬 |
| 4 |
Avnet
AVT
|
+US$772萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$715萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 18.83% |
| 2 | 資訊科技 | 14.1% |
| 3 | 工業 | 12.52% |
| 4 | 金融 | 12.18% |
| 5 | 醫療保健 | 10.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ConocoPhillips
COP
US$1741億
| US$766萬 | 0.6% |
190,153
+72,825
| +62% | +US$277萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
2
Bank of New York Mellon
BNY
US$1004億
| US$748萬 | 0.58% |
203,227
+187,326
| +1,178% | +US$679萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
3
McKesson
MCK
US$1169億
| US$740萬 | 0.58% |
47,051
+12,556
| +36% | +US$203萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
4
Occidental Petroleum
OXY
US$604億
| US$737萬 | 0.57% |
107,654
+4,143
| +4% | +US$27.8萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3755億
| US$721萬 | 0.56% |
+87,567
| 新 | +US$706萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
6
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$703萬 | 0.55% |
+155,039
| 新 | +US$706萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
7
Citigroup
C
US$2027億
| US$702萬 | 0.55% |
168,097
+33,465
| +25% | +US$140萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
8
State Street
STT
US$461億
| US$694萬 | 0.54% |
118,609
+82,535
| +229% | +US$469萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8970億
| US$667萬 | 0.52% |
112,590
+18,824
| +20% | +US$110萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
10
Barrick Mining
B
US$619億
| US$645萬 | 0.5% |
474,901
-390,092
| -45% | -US$454萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
11
已下市
Skechers
SKX
| US$642萬 | 0.5% |
+210,896
| 新 | +US$635萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
12
Graphic Packaging
GPK
US$32.5億
| US$608萬 | 0.47% |
+472,961
| 新 | +US$575萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
13
Burlington
BURL
US$151億
| US$580萬 | 0.45% |
+103,197
| 新 | +US$539萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
WP
14
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$560萬 | 0.44% |
103,894
-36,299
| -26% | -US$178萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
15
Ralph Lauren
RL
US$237億
| US$556萬 | 0.43% |
+57,800
| 新 | +US$567萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
16
Sally Beauty Holdings
SBH
US$17.1億
| US$552萬 | 0.43% |
+170,333
| 新 | +US$506萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$742億
| US$545萬 | 0.43% |
+305,373
| 新 | +US$500萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
18
Old Republic International
ORI
US$93.4億
| US$543萬 | 0.42% |
297,196
+74,240
| +33% | +US$134萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
19
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$538萬 | 0.42% |
115,485
-63,884
| -36% | -US$259萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
20
Tyson Foods
TSN
US$201億
| US$533萬 | 0.42% |
79,967
-52,247
| -40% | -US$314萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
WCG
21
已下市
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$530萬 | 0.41% |
57,128
+47,052
| +467% | +US$390萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
EXPR
22
已下市
Express, Inc.
EXPR
| US$526萬 | 0.41% |
12,296
+6,269
| +104% | +US$225萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
23
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$151億
| US$526萬 | 0.41% |
40,319
+14,213
| +54% | +US$177萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
24
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$521萬 | 0.41% |
144,364
-32,596
| -18% | -US$107萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
25
已下市
Hess
HES
| US$516萬 | 0.4% |
98,098
-81,949
| -46% | -US$362萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
相似基金
Engineers Gate Manager的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Engineers Gate Manager持有936個部位，管理資產為US$12.8億，較前一季的US$14.8億減少13%。 其前十大持股占投資組合的5.6%。
Engineers Gate Manager於2016年第1季淨撤出US$2.32億，平倉286個部位，並減持184檔持股。 最受矚目的出清持股是Allstate，這筆估值約為US$877萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的19%，較前一季的15%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Engineers Gate Manager新建了Spirit AeroSystems的部位，價值US$703萬。
- Engineers Gate Manager在2016年第1季最大筆買進的是Spirit AeroSystems：共買進155,039股，價值US$703萬。
- Engineers Gate Manager在2016年第1季增持Bank of New York Mellon的幅度最大，估計增加US$679萬。
- Engineers Gate Manager在2016年第1季最大幅度減持的標的是Dick's Sporting Goods，估計減持了US$574萬。
- Engineers Gate Manager於2016年第1季完全出清Allstate，估計賣出金額為US$877萬。
- 在2016年第1季，Engineers Gate Manager的投資組合規模為US$12.8億，前十大持股占5.6%。
- Engineers Gate Manager在2016年第1季新增了304個部位，並平倉286個部位。
- Engineers Gate Manager的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$12.8億。
根據Engineers Gate Manager的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月9日提交。