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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.36억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
+9,610
| 신규 | +US$21.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2602
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.5억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
17,465
-4,430
| -20% | -US$5.43만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2603
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
14,756
-18,367
| -55% | -US$74.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2604
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$22만 | ﹤0.01% |
8,083
+3,530
| +78% | +US$7.72만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2605
상장폐지됨
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
2,907
-175
| -6% | -US$1.18만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2606
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
12,339
-12,339
| -50% | -US$21만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2607
STRATTEC Security
STRT
US$2.43억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
6,120
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RLOG
2608
상장폐지됨
Rand Logistics, Inc.
RLOG
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
287,779
-37,579
| -12% | -US$3.53만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2609
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
18,535
-12,712
| -41% | -US$13.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MDCO
2610
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
5,660
-2,014
| -26% | -US$7.59만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2611
상장폐지됨
Fidelity Southern Corporation
LION
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
11,630
-8,250
| -41% | -US$14.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2612
Ampco-Pittsburgh
AP
US$1.62억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
+19,191
| 신규 | +US$22.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2613
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.5억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
28,800
-6,826
| -19% | -US$4.48만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2614
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
2,854
-4,001
| -58% | -US$31.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2615
NBT Bancorp
NBTB
US$27.5억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
6,473
-773
| -11% | -US$2.39만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MIK
2616
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
8,773
-16,137
| -65% | -US$41.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2617
OneMain Financial
OMF
US$64.1억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
6,809
-1,303
| -16% | -US$3.75만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
USAK
2618
상장폐지됨
USA Truck Inc
USAK
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
20,600
+8,630
| +72% | +US$12.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MOBL
2619
상장폐지됨
MobileIron, Inc.
MOBL
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
76,810
+41,934
| +120% | +US$13만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NXGN
2620
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$21만 | ﹤0.01% |
18,564
-168,852
| -90% | -US$203만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2621
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
2,773
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2622
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
4,443
-5,581
| -56% | -US$26만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2623
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.44억
| US$20.8만 | ﹤0.01% |
+5,243
| 신규 | +US$23.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2624
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
8,431
+5,895
| +232% | +US$15.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2625
Dorian LPG
LPG
US$23.1억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
34,301
-75,899
| -69% | -US$47만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.