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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BWFG-Symbol
2601
Bankwell Financial Group
BWFG
532 Mio. $
228.000 $ ﹤0,01 %
+9.610
Neu +217.108 $
2016 Q3
0 Quartale
HBNC-Symbol
2602
Horizon Bancorp
HBNC
1,03 Mrd. $
228.000 $ ﹤0,01 %
17.465
-4.430
-20 % -54.284 $
2016 Q2
1 Quartal
ITCI-Symbol
2603
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
225.000 $ ﹤0,01 %
14.756
-18.367
-55 % -742.679 $
2016 Q2
1 Quartal
FWONK-Symbol
2604
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,7 Mrd. $
220.000 $ ﹤0,01 %
8.083
+3.530
+78 % +77.180 $
2016 Q2
1 Quartal
EGIO-Symbol
2605
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
218.000 $ ﹤0,01 %
2.907
-175
-6 % -11.813 $
2016 Q2
1 Quartal
CVBF-Symbol
2606
CVB Financial
CVBF
3,98 Mrd. $
217.000 $ ﹤0,01 %
12.339
-12.339
-50 % -209.873 $
2016 Q2
1 Quartal
STRT-Symbol
2607
STRATTEC Security
STRT
239 Mio. $
216.000 $ ﹤0,01 %
6.120
– –
2016 Q2
1 Quartal
RLOG
2608
Nicht mehr gelistet
Rand Logistics, Inc.
RLOG
215.000 $ ﹤0,01 %
287.779
-37.579
-12 % -35.279 $
2016 Q2
1 Quartal
OPCH-Symbol
2609
Option Care Health
OPCH
4,69 Mrd. $
214.000 $ ﹤0,01 %
18.535
-12.712
-41 % -137.107 $
2016 Q2
1 Quartal
MDCO
2610
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
214.000 $ ﹤0,01 %
5.660
-2.014
-26 % -75.901 $
2016 Q2
1 Quartal
LION-Symbol
2611
Nicht mehr gelistet
Fidelity Southern Corporation
LION
214.000 $ ﹤0,01 %
11.630
-8.250
-41 % -143.380 $
2016 Q2
1 Quartal
AP-Symbol
2612
Ampco-Pittsburgh
AP
157 Mio. $
213.000 $ ﹤0,01 %
+19.191
Neu +224.408 $
2016 Q3
0 Quartale
UCTT-Symbol
2613
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,04 Mrd. $
213.000 $ ﹤0,01 %
28.800
-6.826
-19 % -44.803 $
2016 Q2
1 Quartal
WST-Symbol
2614
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
213.000 $ ﹤0,01 %
2.854
-4.001
-58 % -317.633 $
2016 Q2
1 Quartal
NBTB-Symbol
2615
NBT Bancorp
NBTB
2,73 Mrd. $
212.000 $ ﹤0,01 %
6.473
-773
-11 % -23.933 $
2016 Q2
1 Quartal
MIK
2616
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
212.000 $ ﹤0,01 %
8.773
-16.137
-65 % -412.986 $
2016 Q2
1 Quartal
OMF-Symbol
2617
OneMain Financial
OMF
6,4 Mrd. $
211.000 $ ﹤0,01 %
6.809
-1.303
-16 % -37.511 $
2016 Q2
1 Quartal
USAK
2618
Nicht mehr gelistet
USA Truck Inc
USAK
211.000 $ ﹤0,01 %
20.600
+8.630
+72 % +122.450 $
2016 Q2
1 Quartal
MOBL
2619
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
211.000 $ ﹤0,01 %
76.810
+41.934
+120 % +129.610 $
2016 Q2
1 Quartal
NXGN
2620
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
210.000 $ ﹤0,01 %
18.564
-168.852
-90 % -2,03 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TCS-Symbol
2621
Nicht mehr gelistet
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
209.000 $ ﹤0,01 %
2.773
– –
2016 Q2
1 Quartal
AIT-Symbol
2622
Applied Industrial Technologies
AIT
11,5 Mrd. $
208.000 $ ﹤0,01 %
4.443
-5.581
-56 % -260.440 $
2016 Q2
1 Quartal
LRMR-Symbol
2623
Larimar Therapeutics
LRMR
235 Mio. $
208.000 $ ﹤0,01 %
+5.243
Neu +238.108 $
2016 Q3
0 Quartale
BHC-Symbol
2624
Bausch Health
BHC
2,33 Mrd. $
207.000 $ ﹤0,01 %
8.431
+5.895
+232 % +152.556 $
2016 Q2
1 Quartal
LPG-Symbol
2625
Dorian LPG
LPG
2,28 Mrd. $
206.000 $ ﹤0,01 %
34.301
-75.899
-69 % -469.898 $
2016 Q2
1 Quartal
103 104
105
106 107

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Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .