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Analytic Investors Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
39,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+473 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+643 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
736
Neu
137
Aufgestockt
186
Reduziert
199
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+104 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+91,4 Mio. $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+72,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+47,1 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+45,4 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+44,4 Mio. $ |
| 5 |
Openlane
OPLN
|
+43,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 31,62 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,95 % |
| 3 | Technologie | 10,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,87 % |
| 5 | Industrie | 9,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 3,07 % |
2.322.594
-68.883
| -3 % | -8,36 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 254 Mio. $ | 2,85 % |
2.204.440
+1.182.293
| +116 % | +140 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
3
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 2,49 % |
4.537.840
-201.352
| -4 % | -10,3 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
4
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 2,47 % |
1.749.167
+285.646
| +20 % | +36,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 2,45 % |
2.014.652
+520.460
| +35 % | +56,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
AT&T
T
161 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 2,33 % |
6.779.828
+262.884
| +4 % | +8,31 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 2,16 % |
8.011.911
+4.456.428
| +125 % | +108 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 2,15 % |
1.532.480
-46.899
| -3 % | -6,14 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,92 % |
2.685.034
-257.542
| -9 % | -17,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 1,87 % |
3.211.388
+199.411
| +7 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 1,86 % |
1.821.500
+281.179
| +18 % | +26,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Costco
COST
438 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 1,81 % |
1.057.812
+565.438
| +115 % | +91,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 1,79 % |
2.524.790
-103.940
| -4 % | -6,91 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 1,73 % |
1.591.182
+183.544
| +13 % | +18,4 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 1,6 % |
597.012
+88.335
| +17 % | +22,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
16
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,34 % |
1.746.465
+1.006.455
| +136 % | +72,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,34 % |
2.388.328
+149.948
| +7 % | +7,6 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
18
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,33 % |
2.057.784
-32.854
| -2 % | -1,94 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,29 % |
2.728.880
+2.379.045
| +680 % | +104 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
20
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,17 % |
2.044.960
+146.291
| +8 % | +7,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,13 % |
602.656
+19.798
| +3 % | +3,55 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,12 % |
1.861.534
+362.268
| +24 % | +23,3 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
23
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 1,1 % |
3.564.864
-117.751
| -3 % | -3,11 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
24
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 1,06 % |
3.126.319
+2.112.661
| +208 % | +69,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
25
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 1,05 % |
1.444.000
-30.216
| -2 % | -2,06 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Analytic Investors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Analytic Investors 736 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Analytic Investors investierte 643 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 186 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Gen Digital: 2.517.952 Aktien im Wert von 63,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AutoZone; sie wurde auf 66,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Analytic Investors im Q3 2016 war Gen Digital: 2.517.952 Aktien im Wert von 63,2 Mio. $.
- Analytic Investors hat seine Position in McDonald's in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Analytic Investors im Q3 2016 entfiel auf AutoZone und belief sich schätzungsweise auf 66,5 Mio. $.
- Analytic Investors hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Analytic Investors machen im Q3 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Analytic Investors eröffnete 137 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Analytic Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Analytic Investors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .