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Analytic Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 8932 M
Rotación
39.4%
Rendimiento estimado a 1 año
13.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8932 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 473 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 643 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.75%
Posición
736
Nuevas
137
Aumentadas
186
Reducidas
199
Cerradas
153
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 140 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 108 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 104 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 91.4 M |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 72.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 47.1 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 45.4 M |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+USD 44.4 M |
| 5 |
Openlane
OPLN
|
+USD 43.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 31.62% |
| 2 | Atención médica | 14.95% |
| 3 | Tecnología | 10.18% |
| 4 | Finanzas | 9.87% |
| 5 | Industriales | 9.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 274 M | 3.07% |
2,322,594
-68,883
| -3% | -USD 8.36 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 254 M | 2.85% |
2,204,440
+1,182,293
| +116% | +USD 140 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
3
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 222 M | 2.49% |
4,537,840
-201,352
| -4% | -USD 10.3 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 221 M | 2.47% |
1,749,167
+285,646
| +20% | +USD 36.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 219 M | 2.45% |
2,014,652
+520,460
| +35% | +USD 56.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 208 M | 2.33% |
6,779,828
+262,884
| +4% | +USD 8.31 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 193 M | 2.16% |
8,011,911
+4,456,428
| +125% | +USD 108 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 192 M | 2.15% |
1,532,480
-46,899
| -3% | -USD 6.14 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 172 M | 1.92% |
2,685,034
-257,542
| -9% | -USD 17.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 167 M | 1.87% |
3,211,388
+199,411
| +7% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 166 M | 1.86% |
1,821,500
+281,179
| +18% | +USD 26.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 161 M | 1.81% |
1,057,812
+565,438
| +115% | +USD 91.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 160 M | 1.79% |
2,524,790
-103,940
| -4% | -USD 6.91 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 155 M | 1.73% |
1,591,182
+183,544
| +13% | +USD 18.4 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 143 M | 1.6% |
597,012
+88,335
| +17% | +USD 22.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 120 M | 1.34% |
1,746,465
+1,006,455
| +136% | +USD 72.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 119 M | 1.34% |
2,388,328
+149,948
| +7% | +USD 7.6 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
18
Amdocs
DOX
USD 6271 M
| USD 119 M | 1.33% |
2,057,784
-32,854
| -2% | -USD 1.94 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 115 M | 1.29% |
2,728,880
+2,379,045
| +680% | +USD 104 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
20
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 105 M | 1.17% |
2,044,960
+146,291
| +8% | +USD 7.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 101 M | 1.13% |
602,656
+19,798
| +3% | +USD 3.55 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 100 M | 1.12% |
1,861,534
+362,268
| +24% | +USD 23.3 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 97.9 M | 1.1% |
3,564,864
-117,751
| -3% | -USD 3.11 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
24
Mattel
MAT
USD 4914 M
| USD 94.7 M | 1.06% |
3,126,319
+2,112,661
| +208% | +USD 69.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 93.6 M | 1.05% |
1,444,000
-30,216
| -2% | -USD 2.06 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACN
Revisión del portafolio de Analytic Investors en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Analytic Investors mantenía 736 posiciones por un valor de USD 8932 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 8459 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Analytic Investors destinó USD 643 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 186 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Gen Digital: 2,517,952 acciones con un valor de USD 63.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 32% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en AutoZone, por un valor estimado de USD 66.5 M.
- La mayor compra de Analytic Investors en T3 2016 fue Gen Digital: 2,517,952 acciones por un valor de USD 63.2 M.
- Analytic Investors fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 140 M.
- La mayor reducción de Analytic Investors durante T3 2016 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 66.5 M.
- Analytic Investors cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2016, con una venta estimada de USD 47.1 M.
- Las diez principales posiciones de Analytic Investors representan 24% de su cartera de USD 8932 M en T3 2016.
- Analytic Investors abrió 137 posiciones nuevas y cerró 153 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Analytic Investors aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8932 M.
Según el Informe 13F de Analytic Investors correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.