Analytic Investors 投資組合持股

Analytic Investors的2016年第3季投資組合回顧

截至2016年第3季，Analytic Investors持有736個部位，價值US$89.3億，較前一季的US$84.6億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的24%。

Analytic Investors在2016年第3季投入US$6.43億淨新增資金，建立137個新部位，並加碼186個既有持股。 其最大的新持股是Gen Digital：共2,517,952股，價值US$6320萬。

按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產32%，低於前一季的32%，其次為醫療保健和科技。

賣出方面，減碼金額最大的是AutoZone，估計減持了US$6651萬。

• Analytic Investors在2016年第3季最大筆買進的是Gen Digital：共買進2,517,952股，價值US$6320萬。
• Analytic Investors在2016年第3季增持McDonald's的幅度最大，估計增加US$1.4億。
• Analytic Investors在2016年第3季最大幅度減持的標的是AutoZone，估計減持了US$6651萬。
• Analytic Investors於2016年第3季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$4707萬。
• 在2016年第3季，Analytic Investors的投資組合規模為US$89.3億，前十大持股占24%。
• Analytic Investors在2016年第3季新增了137個部位，並平倉153個部位。
• Analytic Investors的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$89.3億。

根據Analytic Investors的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。