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Analytic Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.3억
회전율
39.4%
1년 추정 수익률
13.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+13.54%
3년 예상 수익률
+42.15%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$89.3억
AUM 성장
+US$4.73억
(+5.6%)
자금 흐름
+US$6.43억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.75%
보유액
736
신규
137
증가
186
축소
199
청산됨
153
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$1.4억 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.04억 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$9137만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$7214만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$6651만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$4707만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$4535만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$4439만 |
| 5 |
Openlane
OPLN
|
+US$4383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 31.62% |
| 2 | 건강관리 | 14.95% |
| 3 | 정보기술 | 10.18% |
| 4 | 금융 | 9.87% |
| 5 | 산업재 | 9.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2.74억 | 3.07% |
2,322,594
-68,883
| -3% | -US$836만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2.54억 | 2.85% |
2,204,440
+1,182,293
| +116% | +US$1.4억 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
3
Sysco
SYY
US$404억
| US$2.22억 | 2.49% |
4,537,840
-201,352
| -4% | -US$1034만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$2.21억 | 2.47% |
1,749,167
+285,646
| +20% | +US$3694만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2.19억 | 2.45% |
2,014,652
+520,460
| +35% | +US$5608만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1606억
| US$2.08억 | 2.33% |
6,779,828
+262,884
| +4% | +US$831만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1.93억 | 2.16% |
8,011,911
+4,456,428
| +125% | +US$1.08억 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Clorox
CLX
US$105억
| US$1.92억 | 2.15% |
1,532,480
-46,899
| -3% | -US$614만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
General Mills
GIS
US$177억
| US$1.72억 | 1.92% |
2,685,034
-257,542
| -9% | -US$1792만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.67억 | 1.87% |
3,211,388
+199,411
| +7% | +US$1070만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$1.66억 | 1.86% |
1,821,500
+281,179
| +18% | +US$2664만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$1.61억 | 1.81% |
1,057,812
+565,438
| +115% | +US$9137만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1.6억 | 1.79% |
2,524,790
-103,940
| -4% | -US$691만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1.55억 | 1.73% |
1,591,182
+183,544
| +13% | +US$1839만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1.43억 | 1.6% |
597,012
+88,335
| +17% | +US$2211만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
16
Target
TGT
US$701억
| US$1.2억 | 1.34% |
1,746,465
+1,006,455
| +136% | +US$7214만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$1.19억 | 1.34% |
2,388,328
+149,948
| +7% | +US$760만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
18
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$1.19억 | 1.33% |
2,057,784
-32,854
| -2% | -US$194만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1.15억 | 1.29% |
2,728,880
+2,379,045
| +680% | +US$1.04억 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
20
Southern Company
SO
US$1049억
| US$1.05억 | 1.17% |
2,044,960
+146,291
| +8% | +US$770만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$1.01억 | 1.13% |
602,656
+19,798
| +3% | +US$355만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1억 | 1.12% |
1,861,534
+362,268
| +24% | +US$2327만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
23
Aramark
ARMK
US$146억
| US$9788만 | 1.1% |
3,564,864
-117,751
| -3% | -US$311만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
24
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$9466만 | 1.06% |
3,126,319
+2,112,661
| +208% | +US$6907만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$9364만 | 1.05% |
1,444,000
-30,216
| -2% | -US$206만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Analytic Investors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Analytic Investors는 US$89.3억 상당의 736개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$84.6억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Analytic Investors는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.43억을 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 186개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gen Digital으로, 2,517,952주를 보유했으며 가치는 US$6320만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 32%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 AutoZone으로, 보유분을 추정 US$6651만 규모 줄였습니다.
- Analytic Investors의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Gen Digital으로, US$6320만 상당의 2,517,952주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Analytic Investors로, 추정 증가액은 US$1.4억 규모예요.
- Analytic Investors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AutoZone이며, 추정 감소액은 US$6651만예요.
- Analytic Investors는 2016년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$4707만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Analytic Investors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.3억 중 24%를 차지해요.
- Analytic Investors는 2016년 3분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 153개를 청산했어요.
- Analytic Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$89.3억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Analytic Investors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.