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TMFS Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
9.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.95%
1년 예상 수익률
+9.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
+US$1.33억
(+12%)
자금 흐름
+US$1.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.98%
보유액
14
신규
8
증가
4
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$4230만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$3850만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2028만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$346만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$8939만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$4097만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4.21억 | 35.26% |
62,411,784
+5,607,272
| +10% | +US$3850만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$3.52억 | 29.46% |
24,453,717
+2,773,899
| +13% | +US$4230만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2.69억 | 22.48% |
18,804,946
+1,437,480
| +8% | +US$2028만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$314만 | 0.26% |
+129,008
| 신규 | +US$346만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$126만 | 0.11% |
+54,000
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94억
| US$121만 | 0.1% |
+59,409
| 신규 | +US$135만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$95.8만 | 0.08% |
47,898
+22,388
| +88% | +US$49.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$79.1만 | 0.07% |
+36,343
| 신규 | +US$84.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$25.7만 | 0.02% |
+5,473
| 신규 | +US$27.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+70
| 신규 | +US$3.54천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| – | – |
-2,026,628
| 청산됨 | -US$8939만 | – |
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| – | – |
-837,552
| 청산됨 | -US$4097만 | – |
|
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TMFS Holdings의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, TMFS Holdings는 US$12억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
TMFS Holdings는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.24억을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, 129,008주를 보유했으며 가치는 US$314만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100%로 가장 높고, 그다음은 건강관리예요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF이며, 매도 규모는 US$8939만로 추정돼요.
- TMFS Holdings의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, US$314만 상당의 129,008주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TMFS Holdings로, 추정 증가액은 US$4230만 규모예요.
- TMFS Holdings는 2016년 3분기에 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$8939만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TMFS Holdings의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 100%를 차지해요.
- TMFS Holdings는 2016년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- TMFS Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$12억에 이르렀어요.
2016년 10월 20일에 제출된 TMFS Holdings의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.