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Gerstein Fisher 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.11억
회전율
18.12%
1년 추정 수익률
13.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.9%
1년 예상 수익률
+13.96%
3년 예상 수익률
+28.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.11억
AUM 성장
+US$4792만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$2330만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.95%
보유액
458
신규
51
증가
180
축소
114
청산됨
32
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$409만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$406만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$177만 |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$125만 |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$174만 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$152만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$142만 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.81% |
| 2 | 정보기술 | 8.99% |
| 3 | 건강관리 | 8.19% |
| 4 | 임의소비재 | 7.96% |
| 5 | 부동산 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$3.21억
| US$7642만 | 9.42% |
2,402,486
+128,227
| +6% | +US$406만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$5715만 | 7.04% |
1,526,083
-47,731
| -3% | -US$174만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$5082만 | 6.26% |
1,762,275
-49,411
| -3% | -US$142만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2458만 | 3.03% |
968,457
+32,835
| +4% | +US$84.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2456만 | 3.03% |
288,838
+1,369
| +0.5% | +US$11.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2246만 | 2.77% |
178,759
-2,020
| -1% | -US$25.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1908만 | 2.35% |
418,264
+92,009
| +28% | +US$409만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1882만 | 2.32% |
665,740
+24,912
| +4% | +US$65.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$1836만 | 2.26% |
1,239,013
+5,122
| +0.4% | +US$7.43만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1189만 | 1.47% |
107,416
-1,712
| -2% | -US$18.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1060만 | 1.31% |
100,366
+3,730
| +4% | +US$39.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$960만 | 1.18% |
166,695
+6,465
| +4% | +US$36.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$777만 | 0.96% |
60,410
+212
| +0.4% | +US$2.83만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$771만 | 0.95% |
136,303
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$733만 | 0.9% |
30,582
+58
| +0.2% | +US$1.45만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Lear
LEA
US$59.2억
| US$668만 | 0.82% |
55,122
-65
| -0.1% | -US$7.4천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$666만 | 0.82% |
171,260
+11,760
| +7% | +US$44.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$648만 | 0.8% |
75,915
+280
| +0.4% | +US$2.24만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$573만 | 0.71% |
151,849
+5,822
| +4% | +US$20.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$564만 | 0.7% |
36,773
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$558만 | 0.69% |
43,481
+5,963
| +16% | +US$74만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1606억
| US$554만 | 0.68% |
180,668
+7,498
| +4% | +US$23.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$533만 | 0.66% |
45,151
+1,319
| +3% | +US$16만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$524만 | 0.65% |
63,329
+51
| +0.1% | +US$4.08천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$520만 | 0.64% |
124,300
+29,740
| +31% | +US$114만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
CCM
BIM
MAM
MHAM
AT
Gerstein Fisher의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Gerstein Fisher는 US$8.11억 상당의 458개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.63억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Gerstein Fisher의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 180개 증가, 114개 감소 및 32개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Activision Blizzard으로, 29,865주를 보유했으며 가치는 US$132만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 금액은 US$174만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 43%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Gerstein Fisher의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$132만 상당의 29,865주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gerstein Fisher로, 추정 증가액은 US$409만 규모예요.
- Gerstein Fisher의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Gerstein Fisher는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gerstein Fisher의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.11억 중 40%를 차지해요.
- Gerstein Fisher는 2016년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Gerstein Fisher의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$8.11억에 이르렀어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Gerstein Fisher의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.