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Gerstein Fisher Ativos da carteira
AUM
US$ 811 mi
Giro
18,12%
Retorno est. (1 ano)
13,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,9%
Retorno est. (1 ano)
+13,96%
Retorno est. (3 anos)
+28,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 811 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,9 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 23,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,95%
Posição
458
Nova
51
Aumentada
180
Reduzida
114
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$ 4,06 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,81% |
| 2 | Tecnologia | 8,99% |
| 3 | Saúde | 8,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,96% |
| 5 | Imóveis | 6,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$ 321 mi
| US$ 76,4 mi | 9,42% |
2.402.486
+128.227
| +6% | +US$ 4,06 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 57,2 mi | 7,04% |
1.526.083
-47.731
| -3% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 50,8 mi | 6,26% |
1.762.275
-49.411
| -3% | -US$ 1,42 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 24,6 mi | 3,03% |
968.457
+32.835
| +4% | +US$ 845 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 24,6 mi | 3,03% |
288.838
+1.369
| +0,5% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 22,5 mi | 2,77% |
178.759
-2.020
| -1% | -US$ 257 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,1 mi | 2,35% |
418.264
+92.009
| +28% | +US$ 4,09 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,8 mi | 2,32% |
665.740
+24.912
| +4% | +US$ 659 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,07 bi
| US$ 18,4 mi | 2,26% |
1.239.013
+5.122
| +0,4% | +US$ 74,3 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 11,9 mi | 1,47% |
107.416
-1.712
| -2% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,31% |
100.366
+3.730
| +4% | +US$ 393 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,6 mi | 1,18% |
166.695
+6.465
| +4% | +US$ 365 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,77 mi | 0,96% |
60.410
+212
| +0,4% | +US$ 28,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Deslistada
Trinseo
TSE
| US$ 7,71 mi | 0,95% |
136.303
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,33 mi | 0,9% |
30.582
+58
| +0,2% | +US$ 14,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 6,68 mi | 0,82% |
55.122
-65
| -0,1% | -US$ 7,4 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,66 mi | 0,82% |
171.260
+11.760
| +7% | +US$ 447 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 6,48 mi | 0,8% |
75.915
+280
| +0,4% | +US$ 22,4 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,73 mi | 0,71% |
151.849
+5.822
| +4% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 5,64 mi | 0,7% |
36.773
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,58 mi | 0,69% |
43.481
+5.963
| +16% | +US$ 740 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 5,54 mi | 0,68% |
180.668
+7.498
| +4% | +US$ 237 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,33 mi | 0,66% |
45.151
+1.319
| +3% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,24 mi | 0,65% |
63.329
+51
| +0,1% | +US$ 4,08 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,2 mi | 0,64% |
124.300
+29.740
| +31% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Gerstein Fisher no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Gerstein Fisher detinha 458 posições avaliadas em US$ 811 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 763 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Gerstein Fisher mostra 51 novas, 180 aumentaram, 114 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Activision Blizzard: 29.865 ações no valor de US$ 1,32 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Gerstein Fisher no T3 2016 foi Activision Blizzard: 29.865 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Gerstein Fisher foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 4,09 mi.
- A maior redução de Gerstein Fisher em T3 2016 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Gerstein Fisher encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Gerstein Fisher representam 40% de sua carteira de US$ 811 mi no T3 2016.
- Gerstein Fisher abriu 51 novas posições e encerrou 32 em T3 2016.
- O valor da carteira de Gerstein Fisher subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 811 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gerstein Fisher referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.