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AT

Acadia Trust Ativos da carteira

AUM US$ 330 mi Giro 7,79%
Retorno est. (1 ano) 22,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,25%
Retorno est. (1 ano)
+22,42%
Retorno est. (3 anos)
+36,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,81 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,01 mi
Fluxo de capital (%)
0,31%
10 maiores posições (%)
31,09%
Posição
77
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
46
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CHKP
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$ 4,13 mi
2
COL
Rockwell Collins
COL
+US$ 4,12 mi
3
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 3,69 mi
4
ícone de GE
GE Aerospace
GE
+US$ 207 mil
5
ícone de CB
Chubb
CB
+US$ 199 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EMC
EMC CORPORATION
EMC
+US$ 7,84 mi
2
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+US$ 339 mil
3
SCG
Scana
SCG
+US$ 285 mil
4
ícone de BDX
Becton Dickinson
BDX
+US$ 267 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 260 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens de consumo básico 16,77%
2 Saúde 15,27%
3 Tecnologia 14,81%
4 Industriais 12,98%
5 Serviços públicos 10,41%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 11,9 mi 3,6%
100.585
-2.123
-2% -US$ 258 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de ACN
2
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 11,5 mi 3,47%
93.785
-457
-0,5% -US$ 52 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de PG
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 10,8 mi 3,27%
120.361
-1.183
-1% -US$ 103 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 10,4 mi 3,15%
180.578
-4.600
-2% -US$ 260 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de VTR
5
Ventas
VTR
US$ 44 bi
US$ 10,1 mi 3,05%
142.645
-1.990
-1% -US$ 144 mil
2015 Q4
3 trimestres
BCR
6
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
US$ 9,7 mi 2,95%
43.352
-1.508
-3% -US$ 339 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de MRK
7
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 9,7 mi 2,95%
163.234
-3.976
-2% -US$ 233 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de T
8
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 9,6 mi 2,92%
314.514
-3.803
-1% -US$ 120 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de OMC
9
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
US$ 9,45 mi 2,87%
111.226
+77
+0,1% +US$ 6,45 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de BDX
10
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
US$ 9,4 mi 2,85%
53.622
-1.559
-3% -US$ 267 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de XYL
11
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
US$ 9,4 mi 2,85%
179.198
-4.090
-2% -US$ 201 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de RSG
12
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
US$ 8,83 mi 2,68%
175.039
-4.907
-3% -US$ 251 mil
2013 Q2
13 trimestres
SCG
13
Deslistada
Scana
SCG
US$ 8,79 mi 2,67%
121.500
-3.903
-3% -US$ 285 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de NWN
14
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,06 bi
US$ 8,49 mi 2,57%
141.219
-2.812
-2% -US$ 176 mil
2013 Q4
11 trimestres
ícone de PEP
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 8,41 mi 2,55%
77.359
-1.352
-2% -US$ 146 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de SYY
16
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
US$ 8,32 mi 2,52%
169.869
-4.796
-3% -US$ 246 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de SO
17
Southern Company
SO
US$ 105 bi
US$ 8,3 mi 2,51%
161.701
-1.467
-0,9% -US$ 77,3 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de WY
18
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
US$ 8,25 mi 2,5%
258.164
-4.839
-2% -US$ 153 mil
2016 Q1
2 trimestres
ícone de BCE
19
BCE
BCE
US$ 19 bi
US$ 8,12 mi 2,46%
175.932
-1.256
-0,7% -US$ 59,5 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de GIS
20
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
US$ 7,83 mi 2,37%
122.565
-1.660
-1% -US$ 115 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de MCD
21
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 7,83 mi 2,37%
67.847
+261
+0,4% +US$ 30,9 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de IBM
22
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 7,74 mi 2,35%
50.946
-325
-0,6% -US$ 49,3 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de DUK
23
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
US$ 7,6 mi 2,3%
94.930
-822
-0,9% -US$ 68,1 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de USB
24
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
US$ 7,42 mi 2,25%
173.108
+3.082
+2% +US$ 131 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de PX
25
Deslistada
Praxair Inc
PX
US$ 7,27 mi 2,2%
60.138
+148
+0,2% +US$ 17,5 mil
2015 Q3
4 trimestres
1
2 3 4

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EDRS
Edmond de Rothschild (Suisse) Geneva, Switzerland AUM de US$ 325 mi 9,16% Retorno est. (1 ano)
MHAM
Monroe Hall Asset Management New York AUM de US$ 345 mi 6,84% Retorno est. (1 ano)
DCM
Dulcet Capital Management New York AUM de US$ 311 mi 24,02% Retorno est. (1 ano)
EGM
Espalier Global Management New York AUM de US$ 308 mi 14,19% Retorno est. (1 ano)
AFWA
Ancora Family Wealth Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 293 mi 15,45% Retorno est. (1 ano)
ACM
Argentus Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 284 mi 12,72% Retorno est. (1 ano)
ZBI
Ziff Brothers Investments New York AUM de US$ 267 mi 49,36% Retorno est. (1 ano)
TI
Tyrian Investments New York AUM de US$ 260 mi 1,94% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Acadia Trust no T3 2016

No fechamento de T3 2016, Acadia Trust detinha 77 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

O relatório de T3 2016 de Acadia Trust mostra 3 novas, 18 aumentaram, 46 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Check Point Software Technologies: 53.195 ações no valor de US$ 4,13 mi. A maior venda foi de EMC CORPORATION, estimada em US$ 7,84 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

  • A maior compra de Acadia Trust no T3 2016 foi Check Point Software Technologies: 53.195 ações no valor de US$ 4,13 mi.
  • Acadia Trust foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 207 mil.
  • A maior redução de Acadia Trust em T3 2016 foi em CR Bard Inc., com um corte estimado de US$ 339 mil.
  • Acadia Trust encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 7,84 mi.
  • As dez maiores posições de Acadia Trust representam 31% de sua carteira de US$ 330 mi no T3 2016.
  • Acadia Trust abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Acadia Trust subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Acadia Trust referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.