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AT
Acadia Trust 投資組合持股
AUM
US$3.3億
週轉率
7.79%
1年估算報酬率
22.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+22.42%
3年估算報酬率
+36.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.3億
AUM 成長
+US$381萬
(+1.2%)
資金流向
+US$101萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.09%
持股
77
新
3
增持
18
減碼
46
已平倉
3
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$413萬 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$412萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$369萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$19.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$784萬 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$33.9萬 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$28.5萬 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 16.77% |
| 2 | 醫療保健 | 15.27% |
| 3 | 科技 | 14.81% |
| 4 | 工業 | 12.98% |
| 5 | 公用事業 | 10.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1188萬 | 3.6% |
100,585
-2,123
| -2% | -US$25.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
2
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1146萬 | 3.47% |
93,785
-457
| -0.5% | -US$5.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1080萬 | 3.27% |
120,361
-1,183
| -1% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1040萬 | 3.15% |
180,578
-4,600
| -2% | -US$26萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Ventas
VTR
US$440億
| US$1008萬 | 3.05% |
142,645
-1,990
| -1% | -US$14.4萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
BCR
6
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$972萬 | 2.95% |
43,352
-1,508
| -3% | -US$33.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
Merck
MRK
US$3601億
| US$972萬 | 2.95% |
163,234
-3,976
| -2% | -US$23.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1606億
| US$965萬 | 2.92% |
314,514
-3,803
| -1% | -US$12萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$945萬 | 2.87% |
111,226
+77
| +0.1% | +US$6,454 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$940萬 | 2.85% |
53,622
-1,559
| -3% | -US$26.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Xylem
XYL
US$243億
| US$940萬 | 2.85% |
179,198
-4,090
| -2% | -US$20.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Republic Services
RSG
US$709億
| US$883萬 | 2.68% |
175,039
-4,907
| -3% | -US$25.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
SCG
13
已下市
Scana
SCG
| US$879萬 | 2.67% |
121,500
-3,903
| -3% | -US$28.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6億
| US$849萬 | 2.57% |
141,219
-2,812
| -2% | -US$17.6萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$841萬 | 2.55% |
77,359
-1,352
| -2% | -US$14.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Sysco
SYY
US$404億
| US$832萬 | 2.52% |
169,869
-4,796
| -3% | -US$24.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
Southern Company
SO
US$1049億
| US$830萬 | 2.51% |
161,701
-1,467
| -0.9% | -US$7.73萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Weyerhaeuser
WY
US$141億
| US$825萬 | 2.5% |
258,164
-4,839
| -2% | -US$15.3萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
19
BCE
BCE
US$190億
| US$812萬 | 2.46% |
175,932
-1,256
| -0.7% | -US$5.95萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
General Mills
GIS
US$177億
| US$783萬 | 2.37% |
122,565
-1,660
| -1% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$783萬 | 2.37% |
67,847
+261
| +0.4% | +US$3.09萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
22
IBM
IBM
US$2187億
| US$774萬 | 2.35% |
50,946
-325
| -0.6% | -US$4.93萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$760萬 | 2.3% |
94,930
-822
| -0.9% | -US$6.81萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
US Bancorp
USB
US$915億
| US$742萬 | 2.25% |
173,108
+3,082
| +2% | +US$13.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
已下市
Praxair Inc
PX
| US$727萬 | 2.2% |
60,138
+148
| +0.2% | +US$1.75萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
相似基金
EDRS
MHAM
DCM
EGM
AFWA
ACM
ZBI
TI
Acadia Trust的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Acadia Trust持有77個部位，價值US$3.3億，較前一季的US$3.26億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Acadia Trust的2016年第3季申報資料顯示有新增3項、增加18檔、減碼46檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Check Point Software Technologies：共53,195股，價值US$413萬。 最大的一筆賣出是EMC CORPORATION，估計金額為US$784萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產17%，低於前一季的18%，其次為醫療保健和科技。
- Acadia Trust在2016年第3季最大筆買進的是Check Point Software Technologies：共買進53,195股，價值US$413萬。
- Acadia Trust在2016年第3季增持GE Aerospace的幅度最大，估計增加US$20.7萬。
- Acadia Trust在2016年第3季最大幅度減持的標的是CR Bard Inc.，估計減持了US$33.9萬。
- Acadia Trust於2016年第3季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$784萬。
- 在2016年第3季，Acadia Trust的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占31%。
- Acadia Trust在2016年第3季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Acadia Trust的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$3.3億。
根據Acadia Trust的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月15日提交。