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Acadia Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
7.79%
推定1年リターン
22.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.25%
1年予想リターン
+22.42%
3年間の予想リターン
+36.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$381万
(+1.2%)
資金フロー
+$101万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.09%
保有額
77
新規
3
買い増し
18
減少
46
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$413万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$412万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$369万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$20.7万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$784万 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$33.9万 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+$28.5万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$26.7万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 16.77% |
| 2 | ヘルスケア | 15.27% |
| 3 | 情報技術 | 14.81% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.98% |
| 5 | 公益事業 | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1188万 | 3.6% |
100,585
-2,123
| -2% | -$25.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Accenture
ACN
$1406億
| $1146万 | 3.47% |
93,785
-457
| -0.5% | -$5.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1080万 | 3.27% |
120,361
-1,183
| -1% | -$10.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1040万 | 3.15% |
180,578
-4,600
| -2% | -$26万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Ventas
VTR
$440億
| $1008万 | 3.05% |
142,645
-1,990
| -1% | -$14.4万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
BCR
6
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $972万 | 2.95% |
43,352
-1,508
| -3% | -$33.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3601億
| $972万 | 2.95% |
163,234
-3,976
| -2% | -$23.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
AT&T
T
$1606億
| $965万 | 2.92% |
314,514
-3,803
| -1% | -$12万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Omnicom Group
OMC
$221億
| $945万 | 2.87% |
111,226
+77
| +0.1% | +$6,454 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $940万 | 2.85% |
53,622
-1,559
| -3% | -$26.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Xylem
XYL
$243億
| $940万 | 2.85% |
179,198
-4,090
| -2% | -$20.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Republic Services
RSG
$709億
| $883万 | 2.68% |
175,039
-4,907
| -3% | -$25.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
SCG
13
上場廃止
Scana
SCG
| $879万 | 2.67% |
121,500
-3,903
| -3% | -$28.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
Northwest Natural Holdings
NWN
$20.6億
| $849万 | 2.57% |
141,219
-2,812
| -2% | -$17.6万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1792億
| $841万 | 2.55% |
77,359
-1,352
| -2% | -$14.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Sysco
SYY
$404億
| $832万 | 2.52% |
169,869
-4,796
| -3% | -$24.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Southern Company
SO
$1049億
| $830万 | 2.51% |
161,701
-1,467
| -0.9% | -$7.73万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $825万 | 2.5% |
258,164
-4,839
| -2% | -$15.3万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
19
BCE
BCE
$190億
| $812万 | 2.46% |
175,932
-1,256
| -0.7% | -$5.95万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
General Mills
GIS
$177億
| $783万 | 2.37% |
122,565
-1,660
| -1% | -$11.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
McDonald's
MCD
$1719億
| $783万 | 2.37% |
67,847
+261
| +0.4% | +$3.09万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
IBM
IBM
$2187億
| $774万 | 2.35% |
50,946
-325
| -0.6% | -$4.93万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Duke Energy
DUK
$947億
| $760万 | 2.3% |
94,930
-822
| -0.9% | -$6.81万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
US Bancorp
USB
$915億
| $742万 | 2.25% |
173,108
+3,082
| +2% | +$13.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $727万 | 2.2% |
60,138
+148
| +0.2% | +$1.75万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
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Acadia Trustの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Acadia Trustは77銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$3.26億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Acadia Trustの2016年第3四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、46件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCheck Point Software Technologiesで、保有株数は53,195株、評価額は$413万でした。 最も大きな売却はEMC CORPORATIONで、推定額は$784万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Acadia Trustが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheck Point Software Technologiesで、株数は53,195株、評価額は$413万でした。
- Acadia Trustは2016年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.7万でした。
- Acadia Trustが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCR Bard Inc.で、推定$33.9万相当を減らしました。
- Acadia Trustは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$784万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Acadia Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの31%を占めています。
- Acadia Trustは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Acadia Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$3.3億となりました。
2016年11月15日に提出された、2016年第3四半期分のAcadia Trustの 13F報告書 に基づいています。