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AT
Acadia Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
22.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.81 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.09%
Posición
77
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
46
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 4.13 M |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 207 k |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 339 k |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 285 k |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 267 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 16.77% |
| 2 | Atención médica | 15.27% |
| 3 | Tecnología | 14.81% |
| 4 | Industriales | 12.98% |
| 5 | Servicios públicos | 10.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.9 M | 3.6% |
100,585
-2,123
| -2% | -USD 258 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 11.5 M | 3.47% |
93,785
-457
| -0.5% | -USD 52 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 10.8 M | 3.27% |
120,361
-1,183
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.4 M | 3.15% |
180,578
-4,600
| -2% | -USD 260 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 10.1 M | 3.05% |
142,645
-1,990
| -1% | -USD 144 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
BCR
6
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 9.7 M | 2.95% |
43,352
-1,508
| -3% | -USD 339 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 9.7 M | 2.95% |
163,234
-3,976
| -2% | -USD 233 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 9.6 M | 2.92% |
314,514
-3,803
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 9.45 M | 2.87% |
111,226
+77
| +0.1% | +USD 6.45 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 9.4 M | 2.85% |
53,622
-1,559
| -3% | -USD 267 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 9.4 M | 2.85% |
179,198
-4,090
| -2% | -USD 201 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 8.83 M | 2.68% |
175,039
-4,907
| -3% | -USD 251 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SCG
13
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 8.79 M | 2.67% |
121,500
-3,903
| -3% | -USD 285 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2062 M
| USD 8.49 M | 2.57% |
141,219
-2,812
| -2% | -USD 176 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.41 M | 2.55% |
77,359
-1,352
| -2% | -USD 146 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 8.32 M | 2.52% |
169,869
-4,796
| -3% | -USD 246 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 8.3 M | 2.51% |
161,701
-1,467
| -0.9% | -USD 77.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 8.25 M | 2.5% |
258,164
-4,839
| -2% | -USD 153 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
19
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 8.12 M | 2.46% |
175,932
-1,256
| -0.7% | -USD 59.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 7.83 M | 2.37% |
122,565
-1,660
| -1% | -USD 115 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 7.83 M | 2.37% |
67,847
+261
| +0.4% | +USD 30.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 7.74 M | 2.35% |
50,946
-325
| -0.6% | -USD 49.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 7.6 M | 2.3% |
94,930
-822
| -0.9% | -USD 68.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 7.42 M | 2.25% |
173,108
+3,082
| +2% | +USD 131 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 7.27 M | 2.2% |
60,138
+148
| +0.2% | +USD 17.5 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
EDRS
MHAM
DCM
EGM
AFWA
ACM
ZBI
TI
Revisión del portafolio de Acadia Trust en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Acadia Trust mantenía 77 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Acadia Trust muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 46 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Check Point Software Technologies: 53,195 acciones con un valor de USD 4.13 M. La mayor venta fue EMC CORPORATION, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Acadia Trust en T3 2016 fue Check Point Software Technologies: 53,195 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Acadia Trust fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 207 k.
- La mayor reducción de Acadia Trust durante T3 2016 fue en CR Bard Inc., con un recorte estimado de USD 339 k.
- Acadia Trust cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Acadia Trust representan 31% de su cartera de USD 330 M en T3 2016.
- Acadia Trust abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Acadia Trust aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Acadia Trust correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.