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EGM
Espalier Global Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 308 M
Rotación
88.78%
Rendimiento estimado a 1 año
14.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 218 M
(+240%)
Flujo de capital
+USD 265 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
85.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.5%
Posición
98
Nuevas
66
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 64.8 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 14.9 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 12.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Synchrony
SYF
|
+USD 1.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.66% |
| 2 | Varios | 23.06% |
| 3 | Servicios de comunicación | 21.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.23% |
| 5 | Industriales | 7.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 64.9 M | 21.03% |
+300,000
| Nuevas | +USD 64.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.1 M | 5.21% |
+400,000
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.4 M | 4.99% |
+120,000
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 14.7 M | 4.77% |
+250,000
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 12 M | 3.89% |
+50,000
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 9.9 M | 3.19% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.3 M | 3.02% |
112,500
+78,555
| +231% | +USD 6.29 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.48 M | 2.75% |
+300,000
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.21 M | 2.34% |
+300,000
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 7.13 M | 2.31% |
+100,000
| Nuevas | +USD 7.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 6.85 M | 2.22% |
+100,000
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.77 M | 2.19% |
+117,500
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 6.61 M | 2.14% |
+62,500
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 6.02 M | 1.95% |
+125,000
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 5.88 M | 1.91% |
+125,846
| Nuevas | +USD 5.78 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 5.32 M | 1.72% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 5.3 M | 1.72% |
+100,000
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 4.72 M | 1.53% |
+100,000
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 4.58 M | 1.49% |
+50,000
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4.49 M | 1.45% |
+50,000
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.97 M | 1.29% |
+26,150
| Nuevas | +USD 3.97 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 3.81 M | 1.24% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PFPT
23
Dejó de cotizar
Proofpoint, Inc.
PFPT
| USD 3.74 M | 1.21% |
+50,000
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
DISH
24
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 3.7 M | 1.2% |
+67,500
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 3.58 M | 1.16% |
+100,000
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
AFWA
EDRS
AT
ACM
MHAM
ZBI
TI
Revisión del portafolio de Espalier Global Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Espalier Global Management mantenía 98 posiciones por un valor de USD 308 M, un aumento de 240% frente a los USD 90.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Espalier Global Management destinó USD 265 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 66 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 300,000 acciones con un valor de USD 64.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NXP Semiconductors, por un valor estimado de USD 1.15 M.
- La mayor compra de Espalier Global Management en T3 2016 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 300,000 acciones por un valor de USD 64.9 M.
- Espalier Global Management fue quien más aumentó su posición en Visa durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Espalier Global Management durante T3 2016 fue en NXP Semiconductors, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- Espalier Global Management cerró por completo su posición en Expedia Group en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.25 M.
- Las diez principales posiciones de Espalier Global Management representan 54% de su cartera de USD 308 M en T3 2016.
- Espalier Global Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Espalier Global Management aumentó 240% respecto al trimestre anterior, hasta USD 308 M.
Según el Informe 13F de Espalier Global Management correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.