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EGM
Espalier Global Management Ativos da carteira
AUM
US$ 308 mi
Giro
88,78%
Retorno est. (1 ano)
14,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,41%
Retorno est. (1 ano)
+14,19%
Retorno est. (3 anos)
+97,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 308 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 218 mi
(+240%)
Fluxo de capital
+US$ 265 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
85,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,5%
Posição
98
Nova
66
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 64,8 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 12,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,66% |
| 2 | Diversos | 23,06% |
| 3 | Serviços de comunicação | 21,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,23% |
| 5 | Industriais | 7,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 64,9 mi | 21,03% |
+300.000
| Nova | +US$ 64,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,1 mi | 5,21% |
+400.000
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,4 mi | 4,99% |
+120.000
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 14,7 mi | 4,77% |
+250.000
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 12 mi | 3,89% |
+50.000
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 9,9 mi | 3,19% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,3 mi | 3,02% |
112.500
+78.555
| +231% | +US$ 6,29 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,48 mi | 2,75% |
+300.000
| Nova | +US$ 7,94 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,21 mi | 2,34% |
+300.000
| Nova | +US$ 7,28 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 7,13 mi | 2,31% |
+100.000
| Nova | +US$ 7,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 6,85 mi | 2,22% |
+100.000
| Nova | +US$ 6,08 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,77 mi | 2,19% |
+117.500
| Nova | +US$ 6,63 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 6,61 mi | 2,14% |
+62.500
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 6,02 mi | 1,95% |
+125.000
| Nova | +US$ 5,32 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 5,88 mi | 1,91% |
+125.846
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 5,32 mi | 1,72% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 5,3 mi | 1,72% |
+100.000
| Nova | +US$ 5,35 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 4,72 mi | 1,53% |
+100.000
| Nova | +US$ 4,55 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 4,58 mi | 1,49% |
+50.000
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,49 mi | 1,45% |
+50.000
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,97 mi | 1,29% |
+26.150
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 3,81 mi | 1,24% |
+50.000
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PFPT
23
Deslistada
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$ 3,74 mi | 1,21% |
+50.000
| Nova | +US$ 3,69 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
DISH
24
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 3,7 mi | 1,2% |
+67.500
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 3,58 mi | 1,16% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Espalier Global Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Espalier Global Management detinha 98 posições avaliadas em US$ 308 mi, alta de 240% em relação a US$ 90,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Espalier Global Management alocou US$ 265 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 66 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 300.000 ações no valor de US$ 64,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NXP Semiconductors, com um corte estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior compra de Espalier Global Management no T3 2016 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 300.000 ações no valor de US$ 64,9 mi.
- Espalier Global Management foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Espalier Global Management em T3 2016 foi em NXP Semiconductors, com um corte estimado de US$ 1,15 mi.
- Espalier Global Management encerrou totalmente sua posição em Expedia Group no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,25 mi.
- As dez maiores posições de Espalier Global Management representam 54% de sua carteira de US$ 308 mi no T3 2016.
- Espalier Global Management abriu 66 novas posições e encerrou 21 em T3 2016.
- O valor da carteira de Espalier Global Management subiu 240% em relação ao trimestre anterior, para US$ 308 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Espalier Global Management referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.