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MHAM
Monroe Hall Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 345 mi
Giro
57,69%
Retorno est. (1 ano)
6,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,89%
Retorno est. (1 ano)
+6,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 345 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,7 mi
(-3,8%)
Fluxo de capital
-US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,5%
Posição
26
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
8
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$ 6,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$ 14,7 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 8,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 29,15% |
| 2 | Materiais | 23,58% |
| 3 | Serviços de comunicação | 16,85% |
| 4 | Saúde | 11,86% |
| 5 | Imóveis | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 58,2 mi | 16,85% |
1.084.918
+104.568
| +11% | +US$ 5,62 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 41,3 mi | 11,98% |
297.275
-20.551
| -6% | -US$ 2,85 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
GRA
3
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 33,4 mi | 9,67% |
451.992
+61.992
| +16% | +US$ 4,68 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 29,1 mi | 8,43% |
+600.000
| Nova | +US$ 26,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 26,6 mi | 7,71% |
750.001
-425.001
| -36% | -US$ 14,7 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 22,3 mi | 6,45% |
140.001
-65.000
| -32% | -US$ 10 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 22 mi | 6,37% |
850.000
-100.000
| -11% | -US$ 2,77 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
AGN
8
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 18,7 mi | 5,41% |
80.999
-29.002
| -26% | -US$ 7,09 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
GCP
9
Deslistada
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$ 18,4 mi | 5,33% |
650.001
+200.001
| +44% | +US$ 5,56 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 18,3 mi | 5,31% |
+110.000
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 11,6 mi | 3,36% |
+150.000
| Nova | +US$ 12 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,1 mi | 2,92% |
356.000
-84.944
| -19% | -US$ 2,25 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 10 mi | 2,91% |
+56.000
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 9,6 mi | 2,79% |
62.500
-6.250
| -9% | -US$ 897 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Fossil Group
FOSL
US$ 409 mi
| US$ 6,39 mi | 1,85% |
+230.000
| Nova | +US$ 6,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TVPT
16
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$ 5,19 mi | 1,5% |
345.400
-704.601
| -67% | -US$ 9,7 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
FIT
17
Deslistada
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$ 4,08 mi | 1,18% |
+275.000
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-389.575
| Encerrada | -US$ 19,5 mi | – |
|
19
Kodak
KODK
US$ 866 mi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 3,22 mi | – |
|
20
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 5,52 mi | – |
|
21
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| – | – |
-73.790
| Encerrada | -US$ 5,09 mi | – |
|
22
Opção de compra
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| – | – |
-155.000
| Encerrada | -US$ 4,06 mi | – |
|
23
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| – | – |
-85.000
| Encerrada | -US$ 7,42 mi | – |
|
24
Deslistada
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| – | – |
-117.249
| Encerrada | -US$ 7,76 mi | – |
|
|
ENDP
25
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-557.366
| Encerrada | -US$ 8,69 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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DCM
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AFWA
ACM
ZBI
TI
Revisão da carteira de Monroe Hall Asset Management no T3 2016
No T3 2016, Monroe Hall Asset Management detinha 26 posições no valor de US$ 345 mi, uma queda de 3,8% em relação a US$ 359 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Monroe Hall Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 13,1 mi em T3 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 19,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Monroe Hall Asset Management abriu uma nova posição em WestRock Company no valor de US$ 29,1 mi.
- A maior compra de Monroe Hall Asset Management no T3 2016 foi WestRock Company: 600.000 ações no valor de US$ 29,1 mi.
- Monroe Hall Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Six Flags Entertainment Corp. no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior redução de Monroe Hall Asset Management em T3 2016 foi em LKQ Corp, com um corte estimado de US$ 14,7 mi.
- Monroe Hall Asset Management encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 19,5 mi.
- As dez maiores posições de Monroe Hall Asset Management representam 83% de sua carteira de US$ 345 mi no T3 2016.
- Monroe Hall Asset Management abriu 6 novas posições e encerrou 9 em T3 2016.
- O valor da carteira de Monroe Hall Asset Management caiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 345 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monroe Hall Asset Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.