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MHAM
Monroe Hall Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.45억
회전율
57.69%
1년 추정 수익률
6.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.89%
1년 예상 수익률
+6.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.45억
AUM 성장
-US$1369만
(-3.8%)
자금 흐름
-US$1311만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.5%
보유액
26
신규
6
증가
3
축소
8
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$2679만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1813만 |
| 3 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$1204만 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1069만 |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$680만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1945만 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1474만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1002만 |
| 4 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$968만 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$869만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.15% |
| 2 | 소재 | 23.58% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.85% |
| 4 | 건강관리 | 11.86% |
| 5 | 부동산 | 6.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$5816만 | 16.85% |
1,084,918
+104,568
| +11% | +US$562만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$4134만 | 11.98% |
297,275
-20,551
| -6% | -US$285만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
GRA
3
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$3336만 | 9.67% |
451,992
+61,992
| +16% | +US$468만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$2909만 | 8.43% |
+600,000
| 신규 | +US$2679만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$2660만 | 7.71% |
750,001
-425,001
| -36% | -US$1474만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2227만 | 6.45% |
140,001
-65,000
| -32% | -US$1002만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$2198만 | 6.37% |
850,000
-100,000
| -11% | -US$277만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
AGN
8
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1866만 | 5.41% |
80,999
-29,002
| -26% | -US$709만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
GCP
9
상장폐지됨
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$1841만 | 5.33% |
650,001
+200,001
| +44% | +US$556만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1831만 | 5.31% |
+110,000
| 신규 | +US$1813만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$1160만 | 3.36% |
+150,000
| 신규 | +US$1204만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1006만 | 2.92% |
356,000
-84,944
| -19% | -US$225만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$1003만 | 2.91% |
+56,000
| 신규 | +US$1069만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$962만 | 2.79% |
62,500
-6,250
| -9% | -US$89.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
15
Fossil Group
FOSL
US$4.09억
| US$639만 | 1.85% |
+230,000
| 신규 | +US$680만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TVPT
16
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$519만 | 1.5% |
345,400
-704,601
| -67% | -US$968만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
FIT
17
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$408만 | 1.18% |
+275,000
| 신규 | +US$401만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-389,575
| 청산됨 | -US$1945만 | – |
|
19
Kodak
KODK
US$8.66억
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$322만 | – |
|
20
Kroger
KR
US$376억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$552만 | – |
|
21
Altria Group
MO
US$1254억
| – | – |
-73,790
| 청산됨 | -US$509만 | – |
|
22
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| – | – |
-155,000
| 청산됨 | -US$406만 | – |
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717억
| – | – |
-85,000
| 청산됨 | -US$742만 | – |
|
24
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| – | – |
-117,249
| 청산됨 | -US$776만 | – |
|
|
ENDP
25
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-557,366
| 청산됨 | -US$869만 | – |
|
유사한 펀드
AT
EDRS
DCM
EGM
AFWA
ACM
ZBI
TI
Monroe Hall Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Monroe Hall Asset Management의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$3.45억였으며 전 분기 US$3.59억보다 3.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Monroe Hall Asset Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$1311만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$1945만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Monroe Hall Asset Management는 WestRock Company에 US$2909만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Monroe Hall Asset Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 WestRock Company으로, US$2909만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Six Flags Entertainment Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Monroe Hall Asset Management로, 추정 증가액은 US$562만 규모예요.
- Monroe Hall Asset Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 LKQ Corp이며, 추정 감소액은 US$1474만예요.
- Monroe Hall Asset Management는 2016년 3분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$1945만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Monroe Hall Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.45억 중 83%를 차지해요.
- Monroe Hall Asset Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Monroe Hall Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.8% 하락해 US$3.45억가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Monroe Hall Asset Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.