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EGM
Espalier Global Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.08억
회전율
88.78%
1년 추정 수익률
14.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+14.19%
3년 예상 수익률
+97.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.08억
AUM 성장
+US$2.18억
(+240%)
자금 흐름
+US$2.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
85.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.5%
보유액
98
신규
66
증가
3
축소
8
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6485만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1564만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1490만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1394만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1251만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$225만 |
| 2 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$218만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$218만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$198만 |
| 5 |
Synchrony
SYF
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.66% |
| 2 | 기타 | 23.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.57% |
| 4 | 임의소비재 | 8.23% |
| 5 | 산업재 | 7.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6489만 | 21.03% |
+300,000
| 신규 | +US$6485만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1608만 | 5.21% |
+400,000
| 신규 | +US$1564만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1539만 | 4.99% |
+120,000
| 신규 | +US$1490만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1472만 | 4.77% |
+250,000
| 신규 | +US$1394만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1199만 | 3.89% |
+50,000
| 신규 | +US$1251만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$986만 | 3.19% |
+1,000,000
| 신규 | +US$955만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$930만 | 3.02% |
112,500
+78,555
| +231% | +US$629만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$848만 | 2.75% |
+300,000
| 신규 | +US$794만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$721만 | 2.34% |
+300,000
| 신규 | +US$728만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$713만 | 2.31% |
+100,000
| 신규 | +US$780만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$685만 | 2.22% |
+100,000
| 신규 | +US$608만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$677만 | 2.19% |
+117,500
| 신규 | +US$663만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$661만 | 2.14% |
+62,500
| 신규 | +US$579만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
NetEase
NTES
US$807억
| US$602만 | 1.95% |
+125,000
| 신규 | +US$532만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$588만 | 1.91% |
+125,846
| 신규 | +US$578만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$532만 | 1.72% |
+1,000,000
| 신규 | +US$476만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
Akamai
AKAM
US$126억
| US$530만 | 1.72% |
+100,000
| 신규 | +US$535만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
Citigroup
C
US$2084억
| US$472만 | 1.53% |
+100,000
| 신규 | +US$455만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
Workday
WDAY
US$460억
| US$458만 | 1.49% |
+50,000
| 신규 | +US$417만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$449만 | 1.45% |
+50,000
| 신규 | +US$434만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$397만 | 1.29% |
+26,150
| 신규 | +US$397만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$381만 | 1.24% |
+50,000
| 신규 | +US$365만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PFPT
23
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$374만 | 1.21% |
+50,000
| 신규 | +US$369만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
DISH
24
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$370만 | 1.2% |
+67,500
| 신규 | +US$350만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
ITT
ITT
US$177억
| US$358만 | 1.16% |
+100,000
| 신규 | +US$342만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
AFWA
EDRS
AT
ACM
MHAM
ZBI
TI
Espalier Global Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Espalier Global Management는 US$3.08억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9063만에서 240% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Espalier Global Management는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.65억을 투입해 신규 포지션 66개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 300,000주를 보유했으며 가치는 US$6489만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NXP Semiconductors으로, 보유분을 추정 US$115만 규모 줄였습니다.
- Espalier Global Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$6489만 상당의 300,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Espalier Global Management로, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Espalier Global Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$115만예요.
- Espalier Global Management는 2016년 3분기에 Expedia Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Espalier Global Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.08억 중 54%를 차지해요.
- Espalier Global Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Espalier Global Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 240% 상승해 US$3.08억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Espalier Global Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.