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EGM

Espalier Global Management Portfolio-Positionen

AUM 308 Mio. $ Umschlag 88,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+218 Mio. $
Kapitalfluss
+265 Mio. $
Kapitalfluss %
85,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,5 %
Position
98
Neu
66
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+64,8 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+15,6 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+14,9 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+13,9 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+12,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+2,25 Mio. $
2
PAY-Symbol
Verifone Systems Inc
PAY
+2,18 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+2,18 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,98 Mio. $
5
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,66 %
2 Sonstiges 23,06 %
3 Kommunikationsdienste 21,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,23 %
5 Industrie 7,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
64,9 Mio. $ 21,03 %
+300.000
Neu +64,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,1 Mio. $ 5,21 %
+400.000
Neu +15,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,4 Mio. $ 4,99 %
+120.000
Neu +14,9 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
4
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
14,7 Mio. $ 4,77 %
+250.000
Neu +13,9 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
12 Mio. $ 3,89 %
+50.000
Neu +12,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
6
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,19 %
+1.000.000
Neu +9,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
9,3 Mio. $ 3,02 %
112.500
+78.555
+231 % +6,29 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,48 Mio. $ 2,75 %
+300.000
Neu +7,94 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,34 %
+300.000
Neu +7,28 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CRM-Symbol
10
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,31 %
+100.000
Neu +7,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
11
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,22 %
+100.000
Neu +6,08 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,77 Mio. $ 2,19 %
+117.500
Neu +6,63 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
13
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,14 %
+62.500
Neu +5,79 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NTES-Symbol
14
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,95 %
+125.000
Neu +5,32 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
15
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,91 %
+125.846
Neu +5,78 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
16
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,72 %
+1.000.000
Neu +4,76 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AKAM-Symbol
17
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,72 %
+100.000
Neu +5,35 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,53 %
+100.000
Neu +4,55 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WDAY-Symbol
19
Workday
WDAY
46 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,49 %
+50.000
Neu +4,17 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,45 %
+50.000
Neu +4,34 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,29 %
+26.150
Neu +3,97 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MSI-Symbol
22
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,24 %
+50.000
Neu +3,65 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PFPT
23
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
3,74 Mio. $ 1,21 %
+50.000
Neu +3,69 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DISH
24
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
3,7 Mio. $ 1,2 %
+67.500
Neu +3,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ITT-Symbol
25
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,16 %
+100.000
Neu +3,42 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

DCM
Dulcet Capital Management New York 311 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Edmond de Rothschild (Suisse) Geneva, Switzerland 325 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AT
Acadia Trust Portland, Maine 330 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argentus Capital Management Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHAM
Monroe Hall Asset Management New York 345 Mio. $ AUM 6,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZBI
Ziff Brothers Investments New York 267 Mio. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Tyrian Investments New York 260 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Espalier Global Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Espalier Global Management 98 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 240 % gegenüber 90,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Espalier Global Management investierte 265 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 66 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 300.000 Aktien im Wert von 64,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NXP Semiconductors; sie wurde auf 1,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Espalier Global Management im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 300.000 Aktien im Wert von 64,9 Mio. $.
  • Espalier Global Management hat seine Position in Visa in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Espalier Global Management im Q3 2016 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
  • Espalier Global Management hat seine Position in Expedia Group im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Espalier Global Management machen im Q3 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
  • Espalier Global Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Espalier Global Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 240 % auf 308 Mio. $.

Auf Grundlage der von Espalier Global Management für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .