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MHAM

Monroe Hall Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 345 Mio. $ Umschlag 57,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,5 %
Position
26
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+26,8 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+18,1 Mio. $
3
EXP-Symbol
Eagle Materials
EXP
+12 Mio. $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+10,7 Mio. $
5
FOSL-Symbol
Fossil Group
FOSL
+6,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+19,5 Mio. $
2
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+14,7 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+10 Mio. $
4
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
+9,7 Mio. $
5
ENDP
Endo International plc
ENDP
+8,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 29,15 %
2 Grundstoffe 23,58 %
3 Kommunikationsdienste 16,85 %
4 Gesundheitswesen 11,86 %
5 Immobilien 6,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SIX-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
58,2 Mio. $ 16,85 %
1.084.918
+104.568
+11 % +5,62 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
APD-Symbol
2
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
41,3 Mio. $ 11,98 %
297.275
-20.551
-6 % -2,85 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
GRA
3
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
33,4 Mio. $ 9,67 %
451.992
+61.992
+16 % +4,68 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
WRK-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
29,1 Mio. $ 8,43 %
+600.000
Neu +26,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
LKQ-Symbol
5
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
26,6 Mio. $ 7,71 %
750.001
-425.001
-36 % -14,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
22,3 Mio. $ 6,45 %
140.001
-65.000
-32 % -10 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
HOUS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
22 Mio. $ 6,37 %
850.000
-100.000
-11 % -2,77 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
AGN
8
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
18,7 Mio. $ 5,41 %
80.999
-29.002
-26 % -7,09 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
GCP
9
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
18,4 Mio. $ 5,33 %
650.001
+200.001
+44 % +5,56 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
STZ-Symbol
10
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,31 %
+110.000
Neu +18,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EXP-Symbol
11
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,36 %
+150.000
Neu +12 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,92 %
356.000
-84.944
-19 % -2,25 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
MLM-Symbol
13
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
10 Mio. $ 2,91 %
+56.000
Neu +10,7 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
XOP-Symbol
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,79 %
62.500
-6.250
-9 % -896.633 $
2016 Q2
1 Quartal
FOSL-Symbol
15
Fossil Group
FOSL
409 Mio. $
6,39 Mio. $ 1,85 %
+230.000
Neu +6,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TVPT
16
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
5,19 Mio. $ 1,5 %
345.400
-704.601
-67 % -9,7 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
FIT
17
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
4,08 Mio. $ 1,18 %
+275.000
Neu +4,01 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
18
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
– –
-389.575
Geschlossen -19,5 Mio. $ –
KODK-Symbol
19
Kodak
KODK
866 Mio. $
– –
-200.000
Geschlossen -3,22 Mio. $ –
KR-Symbol
20
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -5,52 Mio. $ –
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
– –
-73.790
Geschlossen -5,09 Mio. $ –
MOS-Symbol
22
CALL
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
– –
-155.000
Geschlossen -4,06 Mio. $ –
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
– –
-85.000
Geschlossen -7,42 Mio. $ –
DOOR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
– –
-117.249
Geschlossen -7,76 Mio. $ –
ENDP
25
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
– –
-557.366
Geschlossen -8,69 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

AT
Acadia Trust Portland, Maine 330 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRS
Edmond de Rothschild (Suisse) Geneva, Switzerland 325 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dulcet Capital Management New York 311 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGM
Espalier Global Management New York 308 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWA
Ancora Family Wealth Advisors Cleveland, Ohio 293 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argentus Capital Management Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZBI
Ziff Brothers Investments New York 267 Mio. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Tyrian Investments New York 260 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Monroe Hall Asset Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Monroe Hall Asset Management 26 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Rückgang um 3,8 % gegenüber 359 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Monroe Hall Asset Management zog im Q3 2016 netto 13,1 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 19,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Monroe Hall Asset Management eine neue Position in WestRock Company im Wert von 29,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Monroe Hall Asset Management im Q3 2016 war WestRock Company: 600.000 Aktien im Wert von 29,1 Mio. $.
  • Monroe Hall Asset Management hat seine Position in Six Flags Entertainment Corp. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Monroe Hall Asset Management im Q3 2016 entfiel auf LKQ Corp und belief sich schätzungsweise auf 14,7 Mio. $.
  • Monroe Hall Asset Management hat seine Position in Booking.com im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Monroe Hall Asset Management machen im Q3 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
  • Monroe Hall Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Monroe Hall Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 345 Mio. $.

Auf Grundlage der von Monroe Hall Asset Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .