我們已在上線！
進一步了解
MHAM
Monroe Hall Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.45億
週轉率
57.69%
1年估算報酬率
6.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.89%
1年估算報酬率
+6.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.45億
AUM 成長
-US$1369萬
(-3.8%)
資金流向
-US$1311萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.5%
持股
26
新
6
增持
3
減碼
8
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$2679萬 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1813萬 |
| 3 |
Eagle Materials
EXP
|
+US$1204萬 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1069萬 |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$680萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1945萬 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1474萬 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1002萬 |
| 4 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+US$968萬 |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$869萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 29.15% |
| 2 | 原物料 | 23.58% |
| 3 | 通訊服務 | 16.85% |
| 4 | 醫療保健 | 11.86% |
| 5 | 不動產 | 6.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$5816萬 | 16.85% |
1,084,918
+104,568
| +11% | +US$562萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$4134萬 | 11.98% |
297,275
-20,551
| -6% | -US$285萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
GRA
3
已下市
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$3336萬 | 9.67% |
451,992
+61,992
| +16% | +US$468萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
4
已下市
WestRock Company
WRK
| US$2909萬 | 8.43% |
+600,000
| 新 | +US$2679萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
5
LKQ Corp
LKQ
US$44.1億
| US$2660萬 | 7.71% |
750,001
-425,001
| -36% | -US$1474萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$2227萬 | 6.45% |
140,001
-65,000
| -32% | -US$1002萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
7
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$2198萬 | 6.37% |
850,000
-100,000
| -11% | -US$277萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
AGN
8
已下市
Allergan plc
AGN
| US$1866萬 | 5.41% |
80,999
-29,002
| -26% | -US$709萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
GCP
9
已下市
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$1841萬 | 5.33% |
650,001
+200,001
| +44% | +US$556萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$1831萬 | 5.31% |
+110,000
| 新 | +US$1813萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
11
Eagle Materials
EXP
US$53.6億
| US$1160萬 | 3.36% |
+150,000
| 新 | +US$1204萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1006萬 | 2.92% |
356,000
-84,944
| -19% | -US$225萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
US$360億
| US$1003萬 | 2.91% |
+56,000
| 新 | +US$1069萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4億
| US$962萬 | 2.79% |
62,500
-6,250
| -9% | -US$89.7萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
15
Fossil Group
FOSL
US$3.9億
| US$639萬 | 1.85% |
+230,000
| 新 | +US$680萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
TVPT
16
已下市
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$519萬 | 1.5% |
345,400
-704,601
| -67% | -US$968萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
FIT
17
已下市
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$408萬 | 1.18% |
+275,000
| 新 | +US$401萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
18
Booking.com
BKNG
US$1171億
| – | – |
-389,575
| 已平倉 | -US$1945萬 | – |
|
19
Kodak
KODK
US$9.16億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$322萬 | – |
|
20
Kroger
KR
US$394億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$552萬 | – |
|
21
Altria Group
MO
US$1241億
| – | – |
-73,790
| 已平倉 | -US$509萬 | – |
|
22
買權
The Mosaic Company
MOS
US$56.7億
| – | – |
-155,000
| 已平倉 | -US$406萬 | – |
|
23
Union Pacific
UNP
US$1740億
| – | – |
-85,000
| 已平倉 | -US$742萬 | – |
|
24
已下市
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| – | – |
-117,249
| 已平倉 | -US$776萬 | – |
|
|
ENDP
25
已下市
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-557,366
| 已平倉 | -US$869萬 | – |
|
相似基金
DCM
EGM
ACM
ZBI
TI
Monroe Hall Asset Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Monroe Hall Asset Management持有26個部位，管理資產為US$3.45億，較前一季的US$3.59億減少3.8%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Monroe Hall Asset Management於2016年第3季淨撤出US$1311萬，平倉9個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Booking.com，這筆估值約為US$1945萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為原物料和通訊服務。
與趨勢相反，Monroe Hall Asset Management新建了WestRock Company的部位，價值US$2909萬。
- Monroe Hall Asset Management在2016年第3季最大筆買進的是WestRock Company：共買進600,000股，價值US$2909萬。
- Monroe Hall Asset Management在2016年第3季增持Six Flags Entertainment Corp.的幅度最大，估計增加US$562萬。
- Monroe Hall Asset Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是LKQ Corp，估計減持了US$1474萬。
- Monroe Hall Asset Management於2016年第3季完全出清Booking.com，估計賣出金額為US$1945萬。
- 在2016年第3季，Monroe Hall Asset Management的投資組合規模為US$3.45億，前十大持股占83%。
- Monroe Hall Asset Management在2016年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- Monroe Hall Asset Management的投資組合價值較前一季下跌3.8%，降至US$3.45億。
根據Monroe Hall Asset Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。